栖霞建设(600533)现金流量表

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栖霞建设现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 942 793 390 813 893 874 300 348 240 2 125 840 188
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 143 789 739 44 494 004 184 417 188 42 367 165
经营活动现金流入小计 1 090 398 046 861 227 553 486 740 745 2 177 155 667
购买商品、接受劳务支付的现金 685 625 706 474 348 686 409 565 275 3 927 290 371
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 99 658 392 70 185 290 36 166 953 127 851 412
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 147 432 115 117 230 641 38 865 867 249 251 673
支付其他与经营活动有关的现金 46 507 827 128 518 252 168 453 634 265 957 099
经营活动现金流出小计 966 024 040 785 682 869 648 851 728 4 502 250 555
经营活动产生的现金流量净额 124 374 006 75 544 685 -162 110 983 -2 325 094 888
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 214 583 981 159 294 867 35 928 220 417 856 448
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 860 114 12 752 422 931 480 12 958 917
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 942 1 942 0 38 017
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 7 000 000
投资活动现金流入小计 243 446 037 172 049 231 36 859 700 437 853 381
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 917 365 600 508 1 405 776 9 013 351
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 231 129 229 187 378 274 17 028 389 613 485 738
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 94 842 115
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 233 046 594 187 978 782 18 434 164 717 341 204
投资活动产生的现金流量净额 10 399 443 -15 929 551 18 425 536 -279 487 823
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 997 936 986 1 000 000 000 0 472 800 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 360 000 000 1 630 000 000 680 000 000 5 206 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 100 000 000
筹资活动现金流入小计 3 357 936 986 2 630 000 000 680 000 000 5 779 000 000
偿还债务支付的现金 2 353 600 000 2 053 600 000 396 100 000 3 833 235 885
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 366 014 392 181 233 276 89 911 441 447 207 747
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 163 750 1 163 750 0 12 345 028
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 720 778 142 2 235 997 026 486 011 441 4 292 788 660
筹资活动产生的现金流量净额 637 158 845 394 002 974 193 988 559 1 486 211 340
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 771 932 294 453 618 108 50 303 112 -1 118 371 370
期初现金及现金等价物余额 1 138 814 618 1 138 814 618 1 138 814 618 2 257 185 989
期末现金及现金等价物余额 1 910 746 912 1 592 432 726 1 189 117 731 1 138 814 618
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 69 517 805 0 179 741 166
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 299 983 0 -6 813 405
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 870 200 0 3 732 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 236 440 0 243 363
长期待摊费用摊销 0 417 451 0 834 902
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 11 511 0 24 195
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 12 412 022 0 15 317 935
财务费用 0 72 010 995 0 146 788 230
投资损失(减收益) 0 -130 237 578 0 -95 260 870
递延所得税资产减少 0 -14 511 410 0 -9 509 296
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 721 846 285 0 -1 299 375 364
经营性应收项目的减少(减增加) 0 112 390 070 0 -941 420 933
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -790 268 843 0 -350 117 336
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 18 549 753 0 30 719 861
经营活动产生的现金流量净额 0 75 544 685 0 -2 325 094 888
货币资金的期末余额 0 1 592 432 726 0 1 138 814 618
货币资金的期初余额 0 1 138 814 618 0 2 257 185 989
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 453 618 108 0 -1 118 371 370