豫光金铅(600531)现金流量表

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豫光金铅现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 14 682 297 720 9 120 061 642 4 150 181 779 14 963 060 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 230 906 380 152 489 178 65 330 643 172 016 336
经营活动现金流入小计 14 913 204 099 9 272 550 820 4 215 512 422 15 135 076 778
购买商品、接受劳务支付的现金 13 012 870 971 8 204 041 678 4 512 866 631 15 596 728 567
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 162 466 709 112 795 502 60 478 879 204 661 229
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 548 614 041 340 737 839 185 725 341 381 758 942
支付其他与经营活动有关的现金 152 094 882 50 871 785 35 523 117 71 518 279
经营活动现金流出小计 13 876 046 604 8 708 446 805 4 794 593 969 16 254 667 017
经营活动产生的现金流量净额 1 037 157 495 564 104 015 -579 081 547 -1 119 590 239
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 275 297 492 205 126 711 123 116 340 935 616 745
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 287 500 22 287 500 225 000 3 019 375
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 277 584 992 227 414 211 123 341 340 938 636 120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105 253 030 37 093 611 20 809 440 76 627 515
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 327 599 298 151 366 174 114 564 091 1 283 385 360
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 147 639
投资活动产生的现金流出小计 432 852 328 188 459 785 135 373 530 1 360 160 514
投资活动产生的现金流量净额 -155 267 335 38 954 426 -12 032 190 -421 524 394
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 1 481 565 944
取得借款收到的现金 3 132 602 856 2 072 004 029 907 634 067 6 205 449 618
收到其他与筹资活动有关的现金 1 648 879 837 1 520 321 587 1 168 363 127 1 501 043 718
筹资活动现金流入小计 4 781 482 693 3 592 325 616 2 075 997 195 9 188 059 280
偿还债务支付的现金 4 024 415 081 3 111 541 433 983 590 964 5 129 426 371
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 200 401 964 167 007 031 40 205 608 197 677 406
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 673 117 136 1 008 978 606 732 836 317 1 421 573 882
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 5 897 934 181 4 287 527 070 1 756 632 890 6 748 677 659
筹资活动产生的现金流量净额 -1 116 451 488 -695 201 454 319 364 305 2 439 381 621
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -26 366 975 -7 878 630 -3 104 665 21 833 564
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -260 928 303 -100 021 644 -274 854 097 920 100 551
期初现金及现金等价物余额 1 283 782 582 1 283 782 582 1 283 782 582 363 682 031
期末现金及现金等价物余额 1 022 854 280 1 183 760 938 1 008 928 486 1 283 782 582
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 85 490 391 0 179 958 406
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 98 174 259 0 70 860 825
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 85 282 070 0 154 882 717
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 141 251 0 6 264 170
长期待摊费用摊销 0 56 907 0 63 299
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 4 468 489
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 120 857 978 0 31 212 850
财务费用 0 123 780 830 0 325 196 551
投资损失(减收益) 0 -95 249 236 0 152 456 598
递延所得税资产减少 0 -10 046 401 0 10 119 465
递延所得税负债增加 0 -19 418 006 0 8 779 931
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 695 882 626 0 -2 478 663 746
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -140 706 213 0 127 293 626
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -376 167 792 0 300 756 778
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -6 974 649 0 -13 240 199
经营活动产生的现金流量净额 0 564 104 015 0 -1 119 590 239
货币资金的期末余额 0 1 183 760 938 0 1 283 782 582
货币资金的期初余额 0 1 283 782 582 0 363 682 031
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -100 021 644 0 920 100 551