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2020年02月24日 星期一

山东药玻(600529)现金流量表

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山东药玻现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 712 281 261 1 114 171 197 542 158 778 1 889 414 840
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 047 710 830 870 0 604 080
收到其他与经营活动有关的现金 5 332 915 2 959 058 3 433 559 10 575 023
经营活动现金流入小计 1 718 661 886 1 117 961 124 545 592 337 1 900 593 943
购买商品、接受劳务支付的现金 1 008 343 882 656 290 368 288 348 510 741 866 684
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 223 469 460 141 964 342 73 495 386 295 855 762
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 125 857 256 99 815 054 71 309 930 138 237 179
支付其他与经营活动有关的现金 121 035 940 71 866 251 12 357 336 218 106 211
经营活动现金流出小计 1 478 706 536 969 936 015 445 511 162 1 394 065 836
经营活动产生的现金流量净额 239 955 349 148 025 110 100 081 175 506 528 107
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 518 000 000 765 000 000 160 000 000 272 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 4 110 079 2 677 308 1 149 315 1 886 247
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 386 751 3 368 657 3 006 868 43 919
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 204 070 3 204 070 3 204 070 2 899 600
投资活动现金流入小计 1 528 700 900 774 250 035 167 360 253 276 829 766
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 121 710 485 69 734 537 79 802 393 196 578 437
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 428 000 000 685 000 000 0 370 673 840
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3 333 300 3 333 300 0 34 492 956
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 70 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 1 553 043 785 758 067 837 149 802 393 601 745 233
投资活动产生的现金流量净额 -24 342 886 16 182 198 17 557 861 -324 915 467
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 666 499 980
取得借款收到的现金 0 0 0 88 641 120
收到其他与筹资活动有关的现金 9 828 150 3 943 112 441 783 72 221
筹资活动现金流入小计 9 828 150 3 943 112 441 783 755 213 321
偿还债务支付的现金 1 000 000 1 000 000 1 000 000 117 261 120
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56 346 641 5 319 798 1 759 104 416 548
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 1 460 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 57 346 641 6 319 798 1 001 759 223 137 668
筹资活动产生的现金流量净额 -47 518 491 -2 376 686 -559 976 532 075 653
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -10 012 448 -4 177 114 0 9 950 176
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 158 081 525 157 653 508 117 079 059 723 638 469
期初现金及现金等价物余额 1 109 059 924 1 109 059 924 1 109 059 924 385 421 455
期末现金及现金等价物余额 1 267 141 449 1 266 713 432 1 226 138 984 1 109 059 924
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 132 114 235 0 189 046 608
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 754 246 0 68 899 037
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 64 944 852 0 132 953 097
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 618 924 0 3 102 553
长期待摊费用摊销 0 47 689 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -963 782 0 -150 246
固定资产报废损失 0 2 778 634 0 17 534 476
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 312 449 0 -9 274 936
投资损失(减收益) 0 -2 677 308 0 -1 886 247
递延所得税资产减少 0 -746 038 0 -1 585 685
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 576 627 0 34 998 536
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -77 318 775 0 -25 223 251
经营性应付项目的增加(减减少) 0 22 818 993 0 93 632 003
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 917 618 0 4 482 161
经营活动产生的现金流量净额 0 148 025 110 0 506 528 107
货币资金的期末余额 0 498 713 432 0 1 019 059 924
货币资金的期初余额 0 1 019 059 924 0 300 421 455
现金等价物的期末余额 0 768 000 000 0 90 000 000
现金等价物的期初余额 0 90 000 000 0 85 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 157 653 508 0 723 638 469