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2019年07月19日 星期五

长园集团(600525)现金流量表

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长园集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 610 782 544 2 741 481 481 1 406 813 950 5 673 179 704
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 131 506 069 40 968 980 5 863 152 159 469 665
收到其他与经营活动有关的现金 232 031 847 147 900 908 84 182 830 96 512 343
经营活动现金流入小计 4 974 320 460 2 930 351 368 1 496 859 932 5 929 161 713
购买商品、接受劳务支付的现金 2 939 077 732 1 643 247 822 893 722 144 3 197 956 183
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 918 237 920 630 368 478 386 312 805 928 208 045
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 542 135 567 352 958 358 177 215 009 597 471 477
支付其他与经营活动有关的现金 625 773 341 623 526 468 297 597 089 760 375 294
经营活动现金流出小计 5 025 224 559 3 250 101 126 1 754 847 047 5 484 010 999
经营活动产生的现金流量净额 -50 904 099 -319 749 758 -257 987 116 445 150 714
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 180 808 556 118 434 885 467 971 518 583 091
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 167 014 907 664 202 681 4 772 150
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 945 556 513 056 404 464 2 725 221
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 927 765 10 927 765 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 091 304 242 555 0 10 924 675
投资活动现金流入小计 193 940 195 131 025 924 1 075 115 537 005 137
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 620 125 609 277 714 968 175 006 010 500 565 323
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 402 826 366 72 627 307 681 085 000 1 097 127 372
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2 228 452 152 680 816 741 0 869 222 417
支付其他与投资活动有关的现金 3 952 350 0 0 15 107 695
投资活动产生的现金流出小计 3 255 356 477 1 031 159 016 856 091 010 2 482 022 807
投资活动产生的现金流量净额 -3 061 416 282 -900 133 092 -855 015 895 -1 945 017 670
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1 000 000 000 0 0 1 194 960 000
吸收投资收到的现金 302 001 285 1 000 000 0 51 103 000
取得借款收到的现金 4 763 613 356 2 564 530 513 1 236 030 513 3 116 569 295
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 065 614 641 2 565 530 513 1 236 030 513 4 362 632 295
偿还债务支付的现金 3 220 284 018 1 815 465 479 913 387 345 1 855 628 295
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 329 111 243 263 673 524 81 091 612 276 392 063
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 103 984 682 0 148 558 256
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 549 395 261 2 183 123 686 994 478 957 2 280 578 615
筹资活动产生的现金流量净额 2 516 219 380 382 406 827 241 551 556 2 082 053 680
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 879 001 -5 308 323 -2 474 017 12 351 883
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -611 980 002 -842 784 346 -873 925 471 594 538 607
期初现金及现金等价物余额 1 744 665 560 1 553 656 198 1 744 665 560 959 117 592
期末现金及现金等价物余额 1 132 685 559 710 871 852 870 740 089 1 553 656 198
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 293 628 204 0 705 552 576
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 17 807 179 0 63 182 037
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 67 999 413 0 124 324 592
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 21 836 969 0 34 266 175
长期待摊费用摊销 0 15 536 259 0 25 930 504
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 480 099 0 1 721 094
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 111 299 307 0 136 507 474
投资损失(减收益) 0 -7 915 625 0 -60 332 034
递延所得税资产减少 0 -37 652 647 0 -5 125 433
递延所得税负债增加 0 10 019 411 0 -8 269 262
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -264 133 159 0 -189 399 660
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -897 376 308 0 -782 482 068
经营性应付项目的增加(减减少) 0 348 721 140 0 385 373 763
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 13 900 955
经营活动产生的现金流量净额 0 -319 749 758 0 445 150 714
货币资金的期末余额 0 710 871 852 0 1 553 656 198
货币资金的期初余额 0 1 553 656 198 0 959 117 592
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -842 784 346 0 594 538 607