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2019年10月14日 星期一

中天科技(600522)现金流量表

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中天科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 20 925 141 463 12 703 325 591 4 862 968 701 22 240 710 114
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 147 644 410 106 882 837 60 931 147 227 701 486
收到其他与经营活动有关的现金 553 562 400 357 601 367 159 170 089 450 272 829
经营活动现金流入小计 21 626 348 273 13 167 809 795 5 083 069 937 22 918 684 430
购买商品、接受劳务支付的现金 19 669 469 216 12 602 698 085 5 663 146 198 19 449 726 093
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 917 344 579 651 702 597 389 043 557 977 302 176
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 776 458 974 483 576 959 161 036 101 756 606 101
支付其他与经营活动有关的现金 802 467 066 486 434 359 219 167 463 497 383 223
经营活动现金流出小计 22 165 739 835 14 224 411 999 6 432 393 318 21 681 017 593
经营活动产生的现金流量净额 -539 391 563 -1 056 602 205 -1 349 323 381 1 237 666 837
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 100 609 009 88 289 329 44 087 000 88 302 847
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 968 636 5 968 636 0 6 526 391
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 215 302 213 086 30 592 22 298 209
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 53 181 676 50 106 819 38 562 680 264 431 960
投资活动现金流入小计 159 974 622 144 577 870 82 680 272 381 559 407
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 097 603 384 756 245 729 408 137 087 1 865 045 245
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 711 540 2 734 744 135 750 102 339 517
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 55 107 580
支付其他与投资活动有关的现金 56 312 322 36 625 564 27 196 237 1 385 000
投资活动产生的现金流出小计 1 172 627 245 795 606 037 435 469 073 2 023 877 342
投资活动产生的现金流量净额 -1 012 652 623 -651 028 167 -352 788 802 -1 642 317 935
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 898 275 000
吸收投资收到的现金 4 323 159 997 4 306 159 997 4 306 159 997 19 800 000
取得借款收到的现金 2 127 745 163 1 530 802 784 258 644 147 2 840 164 814
收到其他与筹资活动有关的现金 48 730 648 48 730 648 0 225 852 273
筹资活动现金流入小计 6 499 635 807 5 885 693 429 4 564 804 144 3 984 092 087
偿还债务支付的现金 3 010 223 718 2 410 259 727 1 685 460 588 2 851 146 665
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 385 848 815 56 500 519 35 939 473 200 322 018
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 23 634 389 0 0 277 708 646
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 419 706 921 2 466 760 247 1 721 400 061 3 329 177 329
筹资活动产生的现金流量净额 3 079 928 886 3 418 933 182 2 843 404 083 654 914 758
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 394 295 -5 116 698 -4 191 226 21 803 612
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 504 490 405 1 706 186 113 1 137 100 675 272 067 272
期初现金及现金等价物余额 3 377 299 042 3 377 299 042 3 377 299 042 3 105 231 769
期末现金及现金等价物余额 4 881 789 447 5 083 485 155 4 514 399 717 3 377 299 042
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 954 967 387 0 1 595 472 153
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 45 039 905 0 52 969 492
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 218 978 943 0 373 325 875
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 14 506 880 0 25 563 215
长期待摊费用摊销 0 496 548 0 1 060 992
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 221 705 0 -2 359 605
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 47 221 144 0 -3 650 556
财务费用 0 64 946 637 0 71 517 666
投资损失(减收益) 0 -105 304 688 0 -357 366 092
递延所得税资产减少 0 -3 315 741 0 -22 640 475
递延所得税负债增加 0 -6 490 670 0 193 072
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -773 081 497 0 -403 106 843
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 580 232 693 0 -1 698 176 883
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 063 118 759 0 1 603 479 826
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 325 175 0 1 385 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 056 602 205 0 1 237 666 837
货币资金的期末余额 0 5 083 485 155 0 3 377 299 042
货币资金的期初余额 0 3 377 299 042 0 3 105 231 769
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 706 186 113 0 272 067 272