新闻源 财富源

2019年10月22日 星期二

文一科技(600520)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

文一科技现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 144 091 584 94 879 874 38 929 306 196 639 072
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 275 832 986 217 547 337 1 876 715
收到其他与经营活动有关的现金 7 369 784 4 411 354 7 138 643 27 959 820
经营活动现金流入小计 152 737 200 100 277 445 46 615 287 226 475 607
购买商品、接受劳务支付的现金 102 114 722 64 230 651 23 702 355 106 661 030
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 45 798 201 32 476 064 19 427 856 63 094 883
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 15 267 485 10 446 467 4 684 641 23 224 534
支付其他与经营活动有关的现金 12 935 173 6 432 432 12 042 974 22 950 868
经营活动现金流出小计 176 115 581 113 585 614 59 857 827 215 931 314
经营活动产生的现金流量净额 -23 378 380 -13 308 169 -13 242 540 10 544 292
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 99 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 120 700 75 000 0 2 900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 120 700 75 000 0 99 002 900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 715 717 3 946 465 2 984 558 5 907 459
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 70 000 000
投资活动产生的现金流出小计 8 715 717 3 946 465 2 984 558 75 907 459
投资活动产生的现金流量净额 -8 595 017 -3 871 465 -2 984 558 23 095 441
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 40 000 000 40 000 000 20 000 000 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 175 061 006 175 061 006 0 213 453 023
筹资活动现金流入小计 215 061 006 215 061 006 20 000 000 263 453 023
偿还债务支付的现金 45 000 000 45 000 000 20 000 000 92 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 014 862 1 388 350 785 430 10 037 890
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 167 500 000 167 500 000 30 000 000 185 607 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 214 514 862 213 888 350 50 785 430 287 644 890
筹资活动产生的现金流量净额 546 143 1 172 655 -30 785 430 -24 191 868
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -31 427 254 -16 006 980 -47 012 527 9 447 866
期初现金及现金等价物余额 63 857 539 63 857 539 63 857 539 54 409 673
期末现金及现金等价物余额 32 430 285 47 850 559 16 845 012 63 857 539
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -2 884 963 0 8 722 613
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 416 368 0 -3 247 599
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 5 620 139 0 16 391 536
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 013 557 0 6 012 470
长期待摊费用摊销 0 0 0 180 130
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 377 0 -142 209
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 388 350 0 4 212 520
投资损失(减收益) 0 0 0 -19 780 068
递延所得税资产减少 0 0 0 237 023
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -11 573 214 0 -11 385 747
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -26 688 094 0 -48 672 258
经营性应付项目的增加(减减少) 0 17 399 310 0 58 015 880
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -13 308 169 0 10 544 292
货币资金的期末余额 0 47 850 559 0 63 857 539
货币资金的期初余额 0 63 857 539 0 54 409 673
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -16 006 980 0 9 447 866