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2019年08月23日 星期五

贵州茅台(600519)现金流量表

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贵州茅台现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 48 901 003 501 28 152 402 921 17 391 210 440 61 012 964 103
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 579 053 392 433 271 070 259 991 441 189 142 724
经营活动现金流入小计 52 502 357 190 27 854 052 401 17 934 651 146 67 279 145 638
购买商品、接受劳务支付的现金 3 385 873 043 2 145 743 961 1 339 616 768 2 773 020 403
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 411 221 321 3 405 303 499 2 374 274 686 4 674 154 237
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 19 059 728 251 13 284 387 766 7 476 603 779 17 510 516 331
支付其他与经营活动有关的现金 1 945 318 389 1 304 897 457 538 375 355 2 371 486 777
经营活动现金流出小计 29 715 589 991 20 918 691 991 11 825 676 049 29 827 895 991
经营活动产生的现金流量净额 22 786 767 198 6 935 360 410 6 108 975 097 37 451 249 647
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 450 0 0 92 085
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 18 116 011 17 435 431 13 335 955 5 562 351
投资活动现金流入小计 18 132 461 17 435 431 13 335 955 5 654 436
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 756 994 454 480 999 294 307 369 260 1 019 178 137
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 8 913 221 7 124 751 6 306 387 88 977 103
投资活动产生的现金流出小计 765 907 675 488 124 045 313 675 647 1 108 155 240
投资活动产生的现金流量净额 -747 775 213 -470 688 613 -300 339 692 -1 102 500 804
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 000 000 6 000 000 0 16 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 000 000 6 000 000 0 16 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 899 177 881 370 000 000 0 8 350 512 252
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 899 177 881 370 000 000 0 8 350 512 252
筹资活动产生的现金流量净额 -8 893 177 881 -364 000 000 0 -8 334 512 252
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 80 097 68 369 10 269 72 318
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 13 145 894 201 6 100 740 166 5 808 645 673 28 014 308 908
期初现金及现金等价物余额 62 794 794 813 62 794 794 813 62 794 794 813 34 780 485 905
期末现金及现金等价物余额 75 940 689 014 68 895 534 979 68 603 440 486 62 794 794 813
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 12 044 438 696 0 17 930 643 110
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -3 205 173 0 12 327 496
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 516 162 328 0 842 728 072
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 40 237 130 0 80 457 896
长期待摊费用摊销 0 5 140 437 0 11 008 704
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 115 399 0 1 869 869
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -89 908 763 0 -590 203 047
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -228 058 581 0 -2 608 954 803
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -867 196 197 0 7 669 650 566
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 482 364 865 0 14 101 721 783
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 6 935 360 410 0 37 451 249 647
货币资金的期末余额 0 68 895 534 979 0 62 794 794 813
货币资金的期初余额 0 62 794 794 813 0 34 780 485 905
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 100 740 166 0 28 014 308 908