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2019年09月16日 星期一

方大炭素(600516)现金流量表

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方大炭素现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 263 597 862 4 535 284 522 1 832 661 555 667 645 067
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 365 370 1 919 144 541 761 442 915
收到其他与经营活动有关的现金 111 308 660 19 564 463 35 269 625 11 182 352
经营活动现金流入小计 7 377 271 892 4 556 768 129 1 868 472 941 679 270 335
购买商品、接受劳务支付的现金 1 703 183 952 1 434 377 722 566 592 126 267 822 287
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 460 637 602 336 243 933 203 622 479 91 921 431
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 448 134 718 743 340 019 242 849 093 110 361 969
支付其他与经营活动有关的现金 306 396 823 249 882 590 104 089 721 89 502 933
经营活动现金流出小计 3 918 353 094 2 763 844 265 1 117 153 419 559 608 619
经营活动产生的现金流量净额 3 458 918 798 1 792 923 864 751 319 522 119 661 715
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 414 849 374 1 576 207 838 788 607 209 20 640 110
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 468 440 44 018 825 9 106 847 8 739 380
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94 842 379 7 958 752 7 712 128 212 128
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 12 519 090 72 137 780 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 588 300 000 1 250 000 000 400 000 000 200 000 000
投资活动现金流入小计 5 172 979 282 2 950 323 195 1 205 426 183 229 591 618
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 908 871 53 458 332 39 562 717 15 932 772
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 584 203 376 2 351 846 890 1 156 722 100 3 817 794
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 4 913 300 000 1 645 000 000 0 255 013 776
投资活动产生的现金流出小计 8 573 412 247 4 050 305 222 1 196 284 817 274 764 343
投资活动产生的现金流量净额 -3 400 432 964 -1 099 982 027 9 141 366 -45 172 725
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 327 976 140 315 183 780 0 0
取得借款收到的现金 1 911 461 239 853 900 000 653 900 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 745 392 167 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 2 239 437 379 1 914 475 947 653 900 000 320 000 000
偿还债务支付的现金 2 014 693 231 1 066 000 000 685 000 000 420 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79 849 158 64 314 779 34 799 436 4 842 697
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 65 529 424 608 213 347 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 160 071 813 1 738 528 126 719 799 436 424 842 697
筹资活动产生的现金流量净额 79 365 566 175 947 822 -65 899 436 -104 842 697
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -17 333 181 11 371 905 3 178 557 1 380 686
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 120 518 219 880 261 563 697 740 009 -28 973 021
期初现金及现金等价物余额 1 451 947 713 1 451 947 713 1 451 947 713 1 451 947 713
期末现金及现金等价物余额 1 572 465 931 2 332 209 276 2 149 687 722 1 422 974 691
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 3 972 197 131 0 448 303 216 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 37 551 798 0 4 545 322 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 151 829 603 0 69 494 034 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 43 045 394 0 18 770 100 0
长期待摊费用摊销 9 673 019 0 4 582 117 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) -11 269 356 0 0 0
固定资产报废损失 8 880 056 0 -1 221 583 0
公允价值变动损失 43 032 608 0 -7 551 431 0
财务费用 57 997 830 0 20 637 370 0
投资损失(减收益) -8 808 058 0 -13 829 949 0
递延所得税资产减少 -27 480 034 0 1 573 227 0
递延所得税负债增加 -2 311 229 0 -260 225 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -471 887 500 0 36 033 093 0
经营性应收项目的减少(减增加) -2 100 618 119 0 -95 600 168 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 484 429 166 0 199 641 072 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 272 656 490 0 66 203 328 0
经营活动产生的现金流量净额 3 458 918 798 0 751 319 522 0
货币资金的期末余额 1 572 465 931 0 2 149 687 722 0
货币资金的期初余额 1 451 947 713 0 1 451 947 713 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 120 518 219 0 697 740 009 0