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2019年09月21日 星期六

安徽水利(600502)现金流量表

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安徽水利现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 26 900 845 352 16 500 916 611 3 462 973 066 11 447 731 068
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 663 735 445 1 508 631 595 214 289 535 232 749 527
经营活动现金流入小计 28 564 580 797 18 009 548 206 3 677 262 601 11 680 480 594
购买商品、接受劳务支付的现金 29 395 229 488 19 006 569 733 3 308 391 075 9 720 414 771
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 178 317 687 878 576 439 197 701 527 476 213 281
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 237 438 398 1 085 241 507 221 055 579 693 978 385
支付其他与经营活动有关的现金 1 174 030 673 968 011 615 251 013 221 457 981 109
经营活动现金流出小计 32 985 016 246 21 938 399 294 3 978 161 402 11 348 587 546
经营活动产生的现金流量净额 -4 420 435 449 -3 928 851 087 -300 898 801 331 893 048
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 501 691 0 0 3 717 752
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 150 723 2 280 076 1 140 960 526
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 89 191 724 75 293 475 14 259 092 53 141 471
投资活动现金流入小计 97 844 139 77 573 550 14 260 232 257 819 749
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 379 283 563 378 532 897 122 013 350 612 913 040
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 303 708 000 303 708 000 300 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 783 542 263 1 174 774 077 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 466 533 826 1 857 014 974 422 013 350 612 913 040
投资活动产生的现金流量净额 -2 368 689 688 -1 779 441 424 -407 753 118 -355 093 291
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 250 000 000 250 000 000 0 0
吸收投资收到的现金 1 796 770 000 208 190 000 38 000 000 881 560 000
取得借款收到的现金 12 697 424 420 9 528 501 384 2 151 000 000 3 029 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 665 237 826 600 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 15 409 432 247 10 586 691 384 2 189 000 000 3 910 560 000
偿还债务支付的现金 7 139 030 301 4 581 878 690 698 000 000 2 908 700 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 690 125 087 367 773 613 85 785 230 269 677 225
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 268 430 002 52 476 751 17 992 300 143 272 135
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 097 585 390 5 002 129 054 801 777 530 3 321 649 360
筹资活动产生的现金流量净额 7 311 846 857 5 584 562 329 1 387 222 470 588 910 640
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 926 810 -2 447 130 0 -58 123
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 517 794 910 -126 177 312 678 570 551 565 652 275
期初现金及现金等价物余额 5 730 570 785 5 730 570 785 1 821 557 429 1 255 905 154
期末现金及现金等价物余额 6 248 365 695 5 604 393 473 2 500 127 979 1 821 557 429
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 284 301 170 0 310 309 897
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 70 396 984 0 81 806 286
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 86 908 581 0 79 843 514
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 518 943 0 2 645 903
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -50 914 0 80 295
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 188 236 119 0 65 183 792
投资损失(减收益) 0 -4 793 561 0 -3 717 752
递延所得税资产减少 0 -22 523 327 0 -18 042 674
递延所得税负债增加 0 -629 634 0 -18 756
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -4 182 063 927 0 -1 525 534 604
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 289 029 912 0 -941 990 142
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 955 705 032 0 2 299 160 415
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -18 826 642 0 -17 833 125
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 928 851 087 0 331 893 048
货币资金的期末余额 0 5 604 393 473 0 1 821 557 429
货币资金的期初余额 0 5 730 570 785 0 1 255 905 154
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -126 177 312 0 565 652 275