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2019年09月18日 星期三

驰宏锌锗(600497)现金流量表

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驰宏锌锗现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 075 995 168 10 750 881 333 5 300 196 325 16 397 913 478
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 16 885 931
收到其他与经营活动有关的现金 184 136 273 74 861 144 30 939 429 116 488 631
经营活动现金流入小计 16 260 131 441 10 825 742 477 5 331 135 754 16 531 288 040
购买商品、接受劳务支付的现金 11 638 047 579 7 542 188 011 3 950 352 504 12 363 160 287
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 035 841 458 631 919 966 307 486 373 1 224 930 375
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 169 722 618 821 582 406 418 373 813 964 325 279
支付其他与经营活动有关的现金 129 156 910 82 955 155 34 221 842 236 755 706
经营活动现金流出小计 13 972 768 564 9 078 645 538 4 710 434 532 14 789 171 647
经营活动产生的现金流量净额 2 287 362 877 1 747 096 939 620 701 222 1 742 116 393
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 150 000 150 000 150 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 115 343 7 552 916 1 949 711 10 757 256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 115 000 115 000 80 000 17 331 127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 415 264 000 408 264 000 401 910 000 1 067 516 991
投资活动现金流入小计 423 644 343 416 081 916 404 089 711 1 095 605 375
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 586 283 679 306 087 596 144 847 444 1 154 170 214
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 401 887 499 401 887 499 401 887 499 1 756 381 442
投资活动产生的现金流出小计 988 171 177 707 975 094 546 734 942 2 910 551 656
投资活动产生的现金流量净额 -564 526 835 -291 893 178 -142 645 231 -1 814 946 281
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 2 534 721 024
取得借款收到的现金 7 052 576 022 3 526 667 363 885 185 315 9 989 922 133
收到其他与筹资活动有关的现金 111 200 000 111 200 000 0 489 000 000
筹资活动现金流入小计 7 163 776 022 3 637 867 363 885 185 315 13 013 643 156
偿还债务支付的现金 7 929 419 006 4 643 865 006 1 485 826 970 10 719 291 881
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 598 362 781 425 500 929 186 787 971 1 181 797 642
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 187 891 221 141 477 901 84 120 162 366 856 837
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 8 715 673 008 5 210 843 837 1 756 735 103 12 267 946 360
筹资活动产生的现金流量净额 -1 551 896 985 -1 572 976 473 -871 549 787 745 696 797
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 790 751 -2 610 602 -68 152 4 653 911
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 168 148 306 -120 383 314 -393 561 949 677 520 820
期初现金及现金等价物余额 1 748 107 871 1 748 107 871 1 748 107 871 1 070 587 051
期末现金及现金等价物余额 1 916 256 177 1 627 724 557 1 354 545 922 1 748 107 871
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 540 583 794 0 -1 667 461 850
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 257 306 0 1 943 506 028
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 499 663 909 0 817 336 289
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 71 219 856 0 217 969 999
长期待摊费用摊销 0 12 766 152 0 16 411 885
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -263 654 0 11 003 397
固定资产报废损失 0 345 520 0 2 545 045
公允价值变动损失 0 -35 369 976 0 24 058 825
财务费用 0 468 180 670 0 778 670 070
投资损失(减收益) 0 24 366 665 0 28 018 746
递延所得税资产减少 0 30 902 082 0 -5 466 626
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 187 398 964 0 -8 200 083
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -23 247 348 0 -122 320 661
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 469 546 0 -282 212 802
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -10 237 455 0 -11 741 869
经营活动产生的现金流量净额 0 1 747 096 939 0 1 742 116 393
货币资金的期末余额 0 1 627 724 557 0 1 748 107 871
货币资金的期初余额 0 1 748 107 871 0 1 070 587 051
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -120 383 314 0 677 520 820