新闻源 财富源

2019年12月13日 星期五

精工钢构(600496)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

精工钢构现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 516 745 231 2 994 991 763 1 748 436 255 6 277 196 846
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 15 058 983 13 370 947 10 121 857 14 381 444
收到其他与经营活动有关的现金 57 482 005 43 963 844 7 200 892 212 899 487
经营活动现金流入小计 4 589 286 218 3 052 326 555 1 765 759 005 6 504 477 778
购买商品、接受劳务支付的现金 4 079 183 099 2 636 063 845 1 703 100 964 4 433 237 140
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 406 846 929 270 519 721 160 299 284 513 884 193
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 184 287 405 131 006 032 75 945 794 236 788 451
支付其他与经营活动有关的现金 277 456 937 143 430 710 123 342 259 476 322 731
经营活动现金流出小计 4 947 774 370 3 181 020 308 2 062 688 301 5 660 232 516
经营活动产生的现金流量净额 -358 488 151 -128 693 753 -296 929 296 844 245 262
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 650 838 5 650 838 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 481 234 099 48 640 815 259 800 1 750 171
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 336 527 658
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 486 884 937 54 291 653 259 800 338 277 828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75 786 865 59 686 408 25 198 771 475 409 668
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 092 155 592 155 592 155 323 453 455
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 412 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 489 879 021 60 278 564 25 790 926 798 863 122
投资活动产生的现金流量净额 -2 994 083 -5 986 911 -25 531 126 -460 585 294
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 998 605 924 1 002 381 870 231 215 935 1 731 020 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 998 605 924 1 002 381 870 231 215 935 1 731 020 000
偿还债务支付的现金 1 982 612 060 1 199 122 412 248 935 068 1 777 738 055
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 930 518 43 141 743 22 010 412 159 773 468
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 091 542 578 1 242 264 155 270 945 479 1 937 511 523
筹资活动产生的现金流量净额 -92 936 654 -239 882 285 -39 729 545 -206 491 523
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 049 862 -1 860 439 -707 614 146 257
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -456 468 750 -376 423 388 -362 897 581 177 314 701
期初现金及现金等价物余额 964 964 355 964 964 355 964 964 355 787 649 654
期末现金及现金等价物余额 508 495 605 588 540 967 602 066 775 964 964 355
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 55 824 563 0 109 764 619
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -30 720 028 0 82 800 850
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 974 842 0 93 416 035
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 121 185 0 9 472 019
长期待摊费用摊销 0 2 676 346 0 5 406 220
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -40 808 205 0 1 220 229
固定资产报废损失 0 0 0 228 437
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 57 716 280 0 126 226 304
投资损失(减收益) 0 -13 167 894 0 -3 220 854
递延所得税资产减少 0 3 316 611 0 -8 024 941
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 198 341 279 0 -161 085 899
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -171 965 813 0 -247 804 946
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -235 002 918 0 835 847 191
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -128 693 753 0 844 245 262
货币资金的期末余额 0 588 540 967 0 964 964 355
货币资金的期初余额 0 964 964 355 0 787 649 654
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -376 423 388 0 177 314 701