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2019年11月13日 星期三

凤竹纺织(600493)现金流量表

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凤竹纺织现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 603 784 794 391 867 464 178 635 277 772 547 442
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 11 304 342
收到其他与经营活动有关的现金 21 534 624 17 886 686 13 288 513 22 259 417
经营活动现金流入小计 625 319 418 409 754 150 191 923 790 806 111 201
购买商品、接受劳务支付的现金 501 397 636 328 353 270 174 267 855 492 287 477
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 81 381 183 54 261 341 26 308 441 94 333 135
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 17 990 280 11 115 953 5 849 450 18 514 461
支付其他与经营活动有关的现金 18 425 988 10 521 646 4 228 919 78 097 275
经营活动现金流出小计 619 195 088 404 252 210 210 654 665 683 232 348
经营活动产生的现金流量净额 6 124 331 5 501 940 -18 730 874 122 878 853
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 806 681
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 32 973 270
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 323 386 5 023 386 30 000 225 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 14 956 804
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 323 386 5 023 386 30 000 50 961 755
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 47 283 553 12 757 308 1 793 948 12 242 731
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 8 000 000 8 000 000 8 000 000 22 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 55 283 553 20 757 308 9 793 948 34 242 731
投资活动产生的现金流量净额 -49 960 167 -15 733 922 -9 763 948 16 719 025
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 110 000 000 50 000 000 0 143 181 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 110 000 000 50 000 000 0 143 181 000
偿还债务支付的现金 51 000 000 51 000 000 10 000 000 226 075 569
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22 651 656 21 498 444 1 132 450 12 429 518
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 125 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 74 776 656 72 498 444 11 132 450 238 505 088
筹资活动产生的现金流量净额 35 223 344 -22 498 444 -11 132 450 -95 324 088
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -173 568 -29 078 521 781 454 877
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 786 060 -32 759 504 -39 105 492 44 728 667
期初现金及现金等价物余额 111 951 452 111 951 452 111 951 452 67 222 785
期末现金及现金等价物余额 103 165 392 79 191 948 72 845 960 111 951 452
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 9 862 053 0 56 420 912
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 553 187 0 28 637 231
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 19 639 777 0 40 920 626
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 373 331 0 706 304
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 6 451 779
固定资产报废损失 0 2 233 678 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 1 716 392 0 6 539 984
投资损失(减收益) 0 0 0 -32 685 704
递延所得税资产减少 0 292 326 0 -4 408 271
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -16 259 096 0 -12 180 408
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 127 354 0 1 349 570
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -51 029 629 0 65 442 050
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 47 247 277 0 -34 315 219
经营活动产生的现金流量净额 0 5 501 940 0 122 878 853
货币资金的期末余额 0 79 191 948 0 111 951 452
货币资金的期初余额 0 111 951 452 0 67 222 785
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -32 759 504 0 44 728 667