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2019年12月06日 星期五

龙元建设(600491)现金流量表

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龙元建设现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 7 826 612 964 6 691 326 347 4 419 114 090 13 812 468 650
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 840 977 287 3 081 415 724 1 459 387 243 894 666 730
经营活动现金流入小计 13 667 590 251 9 772 742 071 5 878 501 333 14 707 135 380
购买商品、接受劳务支付的现金 7 442 832 819 4 618 876 655 2 909 473 208 8 081 556 585
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 292 099 532 2 344 496 482 1 805 565 901 4 370 531 128
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 415 336 568 278 183 155 125 850 448 648 235 341
支付其他与经营活动有关的现金 3 332 057 815 2 273 439 639 1 144 575 431 450 053 152
经营活动现金流出小计 14 482 326 734 9 514 995 930 5 985 464 988 13 550 376 206
经营活动产生的现金流量净额 -814 736 483 257 746 141 -106 963 655 1 156 759 173
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 79 460 000 0 0 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 331 716 16 191 716 0 963 081
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 218 900 37 500 7 500 363 656
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 478 003 422
收到其他与投资活动有关的现金 354 266 182 303 340 409 80 000 000 578 314 172
投资活动现金流入小计 440 276 798 319 569 625 80 007 500 1 077 644 331
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44 533 797 35 976 397 11 665 710 164 865 306
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 302 527 971 300 027 971 116 705 171 447 209 706
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7 662 551 7 432 551 7 662 551 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 518 199 407 2 405 341 604 854 283 957 1 862 121 074
投资活动产生的现金流出小计 2 872 923 726 2 748 778 523 990 317 389 2 474 196 086
投资活动产生的现金流量净额 -2 432 646 928 -2 429 208 898 -910 309 889 -1 396 551 754
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 56 475 100 39 691 100 11 491 100 1 740 759 600
取得借款收到的现金 5 505 347 826 3 576 626 459 1 177 321 857 3 556 859 298
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 33 400 000
筹资活动现金流入小计 5 561 822 926 3 616 317 559 1 188 812 957 5 331 018 898
偿还债务支付的现金 1 737 995 583 1 033 180 943 378 323 182 3 610 463 074
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 179 885 940 86 049 651 31 652 623 253 699 871
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 475 760
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 917 881 523 1 119 230 594 409 975 805 3 866 638 706
筹资活动产生的现金流量净额 3 643 941 403 2 497 086 966 778 837 152 1 464 380 192
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 216 651 333 329 123 722 78 578
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 396 774 642 325 957 538 -238 312 670 1 224 666 189
期初现金及现金等价物余额 2 147 106 150 2 147 106 150 2 147 106 150 922 439 960
期末现金及现金等价物余额 2 543 880 792 2 473 063 688 1 908 793 480 2 147 106 150
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 225 733 713 0 350 215 699
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 60 885 308 0 206 964 323
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 27 551 199 0 43 375 748
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 780 158 0 1 642 958
长期待摊费用摊销 0 0 0 2 005 599
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -442 493 0 790 038
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 61 980 345 0 137 239 809
投资损失(减收益) 0 18 167 233 0 -6 156 646
递延所得税资产减少 0 -15 412 430 0 -18 916 434
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 153 057 690 0 368 363 623
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -327 814 140 0 -2 334 332 172
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 840 402 515 0 2 405 566 628
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -481 027 577 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 257 746 141 0 1 156 759 173
货币资金的期末余额 0 2 473 063 688 0 2 147 106 150
货币资金的期初余额 0 2 147 106 150 0 922 439 960
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 325 957 538 0 1 224 666 189