新闻源 财富源

2019年07月22日 星期一

中金黄金(600489)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

中金黄金现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 25 256 763 773 16 879 214 826 9 563 412 060 40 963 406 764
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 67 929 14 238 0 1 546 039
收到其他与经营活动有关的现金 333 260 370 281 021 579 129 614 184 558 060 418
经营活动现金流入小计 25 590 092 072 17 160 250 642 9 693 026 244 41 523 013 221
购买商品、接受劳务支付的现金 22 347 839 828 14 076 770 919 8 185 128 216 36 687 444 993
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 452 804 173 966 912 822 532 662 865 2 010 355 118
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 613 654 596 438 178 595 213 540 955 676 869 165
支付其他与经营活动有关的现金 692 422 672 503 636 850 284 361 902 1 158 378 605
经营活动现金流出小计 25 106 721 269 15 985 499 186 9 215 693 939 40 533 047 880
经营活动产生的现金流量净额 483 370 804 1 174 751 456 477 332 305 989 965 341
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 960 107 728 1 759 616 749 1 073 714 946 40 667 203
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 773 148 29 773 148 6 971 5 453 250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 663 479 1 509 965 938 220 1 079 671
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 29 166 987 0 0 0
投资活动现金流入小计 3 020 711 342 1 790 899 862 1 074 660 137 47 200 124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 912 106 607 636 409 992 272 586 207 1 506 337 019
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 999 729 188 1 707 764 643 1 141 100 994 385 638 005
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 29 097 176 4 004 453 2 499 200 16 823 810
投资活动产生的现金流出小计 3 940 932 971 2 348 179 088 1 416 186 401 1 908 798 834
投资活动产生的现金流量净额 -920 221 628 -557 279 226 -341 526 264 -1 861 598 710
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 11 614 690 3 000 000 0 3 107 663 560
取得借款收到的现金 7 241 088 573 4 807 260 158 2 397 731 500 12 805 133 992
收到其他与筹资活动有关的现金 920 297 20 731 301 139 206 1 761 834 621
筹资活动现金流入小计 7 253 623 561 4 830 991 460 2 397 870 706 17 674 632 173
偿还债务支付的现金 6 210 750 080 4 429 495 447 2 061 162 143 15 392 712 140
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 683 008 551 371 286 442 136 987 155 899 137 790
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 5 070 524 2 330 940 1 752 023 152 267 439
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 898 829 154 4 803 112 830 2 199 901 320 16 444 117 369
筹资活动产生的现金流量净额 354 794 407 27 878 630 197 969 386 1 230 514 804
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -962 881 -936 716 -18 869 4 363 648
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -83 019 300 644 414 144 333 756 558 363 245 083
期初现金及现金等价物余额 2 756 552 852 2 756 552 852 2 756 552 852 2 393 307 769
期末现金及现金等价物余额 2 673 533 552 3 400 966 996 3 090 309 411 2 756 552 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 336 320 968 0 476 302 869
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 30 228 326 0 67 265 577
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 591 216 144 0 1 112 097 293
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 88 946 720 0 204 217 503
长期待摊费用摊销 0 125 095 089 0 294 250 253
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 545 938 0 8 181 380
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 84 587 207 0 -84 887 703
财务费用 0 314 015 116 0 702 047 502
投资损失(减收益) 0 -32 836 853 0 -37 614 680
递延所得税资产减少 0 -5 453 657 0 -20 730 636
递延所得税负债增加 0 -11 102 774 0 6 988 292
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -990 479 639 0 -1 721 322 045
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -429 180 030 0 703 514 413
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 074 940 777 0 -720 344 677
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 174 751 456 0 989 965 341
货币资金的期末余额 0 3 400 966 996 0 2 756 552 852
货币资金的期初余额 0 2 756 552 852 0 2 393 307 769
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 644 414 144 0 363 245 083