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2020年03月31日 星期二

天药股份(600488)现金流量表

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天药股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 888 069 678 558 155 778 169 520 528 745 340 036
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 48 689 702 34 871 423 14 629 136 44 784 483
收到其他与经营活动有关的现金 12 516 632 9 869 577 1 704 044 12 160 966
经营活动现金流入小计 949 276 012 602 896 778 185 853 709 802 285 486
购买商品、接受劳务支付的现金 515 662 483 321 263 463 80 704 119 448 934 169
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 195 261 089 129 883 825 35 227 461 171 677 856
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 126 206 590 89 845 054 23 956 044 73 107 354
支付其他与经营活动有关的现金 74 074 770 51 448 119 10 983 722 45 245 775
经营活动现金流出小计 911 204 932 592 440 460 150 871 346 738 965 155
经营活动产生的现金流量净额 38 071 080 10 456 318 34 982 363 63 320 331
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 8 872 288 500 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 305 305 5 257 360 202 000 3 802 156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 000 0 0 2 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 150 000 000
投资活动现金流入小计 14 197 593 5 757 360 202 000 153 804 956
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 895 438 34 287 181 13 863 574 64 778 091
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 000 000 5 000 000 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 150 000 000 150 000 000 150 000 000 0
投资活动产生的现金流出小计 219 895 438 189 287 181 163 863 574 64 778 091
投资活动产生的现金流量净额 -205 697 845 -183 529 821 -163 661 574 89 026 865
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 385 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 385 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 398 646 445
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 967 177 25 359 871 2 550 625 37 198 125
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 967 177 25 359 871 2 550 625 435 844 570
筹资活动产生的现金流量净额 -27 967 177 -25 359 871 -2 550 625 -50 844 570
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 536 543 -1 293 284 -834 204 9 677 363
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -200 130 484 -199 726 658 -132 064 040 111 179 989
期初现金及现金等价物余额 636 130 604 636 130 604 564 188 309 453 008 321
期末现金及现金等价物余额 436 000 120 436 403 946 432 124 269 564 188 309
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 87 114 945 0 63 969 889
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 408 372 0 1 244 843
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 531 374 0 68 440 991
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 404 320 0 2 504 527
长期待摊费用摊销 0 277 628 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 5 898
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 898 395 0 4 363 411
投资损失(减收益) 0 -9 240 866 0 -3 129
递延所得税资产减少 0 -1 669 931 0 -127 057
递延所得税负债增加 0 53 260 0 -177 719
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 359 229 0 36 217 090
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 913 152 0 -62 633 080
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -23 048 798 0 -50 485 332
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 10 456 318 0 63 320 331
货币资金的期末余额 0 436 403 946 0 564 188 309
货币资金的期初余额 0 636 130 604 0 453 008 321
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -199 726 658 0 111 179 989