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2020年02月18日 星期二

扬农化工(600486)现金流量表

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扬农化工现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 166 319 084 2 005 076 809 964 756 857 2 921 341 629
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 149 679 557 86 614 176 28 825 483 122 516 755
收到其他与经营活动有关的现金 19 597 271 14 203 506 3 451 683 35 994 973
经营活动现金流入小计 3 335 595 912 2 105 894 490 997 034 022 3 079 853 357
购买商品、接受劳务支付的现金 2 096 901 193 1 266 795 866 568 032 542 2 252 591 966
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 229 375 561 175 244 457 75 525 667 276 454 703
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 78 979 175 50 199 545 16 301 091 127 208 515
支付其他与经营活动有关的现金 83 629 515 71 070 067 24 037 979 166 688 510
经营活动现金流出小计 2 488 885 445 1 563 309 935 683 897 280 2 822 943 694
经营活动产生的现金流量净额 846 710 468 542 584 555 313 136 742 256 909 663
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 820 474 286 623 300 000 623 300 000 71 120 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 28 755 703 11 024 203 6 195 140 73 622 981
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 921 0 47 745 214 145
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 849 243 910 634 324 203 629 542 884 144 957 126
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 602 101 722 480 876 210 293 984 587 561 540 051
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 798 600 000 398 600 000 398 600 000 423 300 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 400 701 722 879 476 210 692 584 587 984 840 051
投资活动产生的现金流量净额 -551 457 812 -245 152 008 -63 041 703 -839 882 925
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 20 000 000 10 000 000 10 000 000 0
取得借款收到的现金 481 147 424 195 000 000 195 000 000 525 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 17 476 528 17 445 212 1 433 162 804 588
筹资活动现金流入小计 518 623 952 222 445 212 206 433 162 525 804 588
偿还债务支付的现金 390 312 000 50 100 000 50 000 000 195 100 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159 819 803 20 269 355 14 947 910 146 437 200
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 348 272 14 202 087 5 274 700 3 274 210
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 567 480 075 84 571 442 70 222 610 344 811 410
筹资活动产生的现金流量净额 -48 856 123 137 873 770 136 210 552 180 993 178
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 943 383 -3 276 600 -1 624 618 11 782 829
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 234 453 150 432 029 717 384 680 973 -390 197 255
期初现金及现金等价物余额 729 168 963 729 168 963 729 168 963 1 119 366 217
期末现金及现金等价物余额 963 622 112 1 161 198 679 1 113 849 936 729 168 963
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 264 432 703 0 455 742 875
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 729 934 0 14 829 802
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 93 036 167 0 142 198 957
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 202 872 0 4 405 332
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 39 382 0 6 904 989
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 14 564 118 0 -4 412 741
投资损失(减收益) 0 -33 653 811 0 -80 822 208
递延所得税资产减少 0 -623 605 0 -3 574 697
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 28 053 548 0 -49 609 162
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -129 249 089 0 -312 138 872
经营性应付项目的增加(减减少) 0 278 736 469 0 74 564 169
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 10 315 866 0 8 821 220
经营活动产生的现金流量净额 0 542 584 555 0 256 909 663
货币资金的期末余额 0 1 161 198 679 0 729 168 963
货币资金的期初余额 0 729 168 963 0 1 119 366 217
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 432 029 717 0 -390 197 255