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2020年05月31日 星期天

信威集团(600485)现金流量表

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信威集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 507 636 479 263 665 279 250 524 882 2 651 813 502
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 74 032 336 66 563 253 66 482 126 335 716 715
收到其他与经营活动有关的现金 404 816 209 535 966 821 65 480 689 413 857 732
经营活动现金流入小计 986 485 023 866 195 353 382 487 697 3 401 387 948
购买商品、接受劳务支付的现金 247 366 212 169 055 560 84 207 553 841 075 320
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 283 886 356 192 140 648 97 382 477 402 052 456
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 288 125 095 278 260 602 82 895 000 797 368 420
支付其他与经营活动有关的现金 847 325 583 714 048 107 350 481 473 5 079 695 425
经营活动现金流出小计 1 666 703 246 1 353 504 917 614 966 503 7 120 191 621
经营活动产生的现金流量净额 -680 218 223 -487 309 564 -232 478 806 -3 718 803 673
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 183 929 345 819 315 408 26 246 101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109 261 0 3 941 777 117
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 66 267 18 645 0
收到其他与投资活动有关的现金 210 000 000 172 000 000 165 000 000 11 183 783 787
投资活动现金流入小计 212 793 190 173 912 087 166 837 994 11 210 807 005
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 060 799 3 015 926 1 835 383 55 862 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 7 112 0 2 285 457 303
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 132 179 223
支付其他与投资活动有关的现金 75 000 000 67 000 000 63 000 000 10 011 083 787
投资活动产生的现金流出小计 79 060 799 70 023 038 64 835 383 12 484 582 312
投资活动产生的现金流量净额 133 732 391 103 889 048 102 002 611 -1 273 775 306
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 3 365 750 000
吸收投资收到的现金 480 000 472 948 240 000 7 120 000
取得借款收到的现金 3 964 401 573 1 528 665 001 1 185 665 001 5 023 328 672
收到其他与筹资活动有关的现金 1 454 037 1 454 037 154 643 200 000 000
筹资活动现金流入小计 3 966 335 611 1 530 591 986 1 186 059 644 8 596 198 672
偿还债务支付的现金 3 373 963 606 1 377 819 205 1 192 838 326 4 041 053 734
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 322 542 249 221 951 372 101 659 729 323 557 649
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 22 201 650 14 071 200 0 76 344 737
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 718 707 505 1 613 841 777 1 294 498 055 4 440 956 121
筹资活动产生的现金流量净额 247 628 106 -83 249 791 -108 438 411 4 155 242 551
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 839 439 -2 560 495 -1 364 495 6 010 680
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -295 018 287 -469 230 801 -240 279 101 -831 325 748
期初现金及现金等价物余额 638 538 666 638 538 666 638 538 666 1 469 864 414
期末现金及现金等价物余额 343 520 379 169 307 865 398 259 565 638 538 666
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 735 774 017 0 1 599 895 630
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 215 576 408 0 160 215 065
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 22 300 657 0 50 089 847
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 783 794 0 7 597 078
长期待摊费用摊销 0 4 688 358 0 10 193 029
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 374 698 0 -284 914
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 269 499 709 0 496 143 984
投资损失(减收益) 0 -5 965 119 0 -67 318 111
递延所得税资产减少 0 162 390 642 0 -128 048 600
递延所得税负债增加 0 -4 447 911 0 12 670 754
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 55 160 453 0 -405 020 330
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 918 560 526 0 -1 528 932 874
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -71 557 871 0 442 689 431
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 44 673 126 0 -4 368 693 661
经营活动产生的现金流量净额 0 -487 309 564 0 -3 718 803 673
货币资金的期末余额 0 169 307 865 0 638 538 666
货币资金的期初余额 0 638 538 666 0 1 469 864 414
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -469 230 801 0 -831 325 748