凌云股份(600480)现金流量表

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凌云股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 708 098 233 4 314 626 667 1 851 545 777 8 043 118 965
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 7 533 594 4 721 324 1 711 436 7 543 222
收到其他与经营活动有关的现金 73 832 836 75 191 317 54 816 260 106 238 458
经营活动现金流入小计 6 789 464 663 4 394 539 308 1 908 073 474 8 156 900 646
购买商品、接受劳务支付的现金 5 231 790 394 3 462 760 662 1 684 709 384 5 636 282 816
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 968 238 097 650 439 313 362 330 979 1 177 241 800
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 454 058 216 318 814 870 135 710 201 502 228 062
支付其他与经营活动有关的现金 397 684 581 329 483 093 233 742 900 281 979 420
经营活动现金流出小计 7 051 771 289 4 761 497 939 2 416 493 464 7 597 732 098
经营活动产生的现金流量净额 -262 306 626 -366 958 630 -508 419 990 559 168 547
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 000 000 100 000 100 000 8 100 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 344 892 3 125 387 250 30 682 539
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 5 344 892 103 125 487 250 38 782 539
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 488 779 158 255 437 543 113 731 693 662 966 540
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 50 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 929 136 0 0 94 502 913
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 549 708 294 255 437 543 113 731 693 757 469 453
投资活动产生的现金流量净额 -544 363 403 -255 334 418 -113 244 444 -718 686 914
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 95 106 659 0 0 33 360 544
取得借款收到的现金 2 111 057 435 1 473 126 439 415 341 214 1 499 018 609
收到其他与筹资活动有关的现金 58 947 955 49 159 884 38 157 985 50 165 574
筹资活动现金流入小计 2 265 112 048 1 522 286 323 453 499 199 1 582 544 727
偿还债务支付的现金 1 277 746 205 896 095 136 150 017 400 1 376 217 610
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256 658 303 140 795 399 9 704 729 211 378 395
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 74 367 771 85 295 165 33 755 569 142 875 344
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 608 772 279 1 122 185 700 193 477 698 1 730 471 350
筹资活动产生的现金流量净额 656 339 769 400 100 623 260 021 500 -147 926 623
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 841 820 -1 154 516 -654 518 6 896 400
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -154 172 079 -223 346 941 -362 297 451 -300 548 589
期初现金及现金等价物余额 1 218 592 921 1 218 527 395 1 218 527 395 1 519 075 984
期末现金及现金等价物余额 1 064 420 842 995 180 454 856 229 944 1 218 527 395
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 379 995 898 0 381 829 110
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 204 044 0 59 843 251
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 143 826 161 0 354 416 221
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 8 245 128 0 13 298 383
长期待摊费用摊销 0 98 334 407 0 209 060 477
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 623 175 0 2 759 048
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 52 331 075 0 101 798 049
投资损失(减收益) 0 -20 036 554 0 -55 304 825
递延所得税资产减少 0 -7 074 391 0 -27 010 366
递延所得税负债增加 0 -385 736 0 -217 388
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -210 607 430 0 -205 933 231
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 498 679 054 0 -470 063 092
经营性应付项目的增加(减减少) 0 678 510 995 0 194 692 909
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -366 958 630 0 559 168 547
货币资金的期末余额 0 995 180 454 0 1 218 527 395
货币资金的期初余额 0 1 218 527 395 0 1 519 075 984
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -223 346 941 0 -300 548 589