杭萧钢构(600477)现金流量表

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杭萧钢构现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 492 784 639 2 154 691 992 977 309 736 4 256 244 296
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 263 997 2 391 534 557 933 5 892 636
收到其他与经营活动有关的现金 102 461 079 67 934 938 54 075 621 81 752 720
经营活动现金流入小计 3 599 509 715 2 225 018 464 1 031 943 291 4 343 889 652
购买商品、接受劳务支付的现金 2 232 554 422 1 477 925 141 833 807 157 2 183 143 163
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 351 667 753 238 751 524 142 300 977 458 629 139
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 225 675 316 175 748 770 46 573 434 186 158 344
支付其他与经营活动有关的现金 232 458 616 138 741 199 91 298 886 260 184 782
经营活动现金流出小计 3 042 356 108 2 031 166 633 1 113 980 454 3 088 115 428
经营活动产生的现金流量净额 557 153 607 193 851 830 -82 037 163 1 255 774 224
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 707 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 577 513 209 239 174 645 759 380
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 577 513 209 239 174 645 3 466 380
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46 420 587 29 107 999 4 448 590 46 992 141
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 268 807 500 157 000 000 102 000 000 154 348 013
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 315 228 087 186 107 999 106 448 590 201 340 155
投资活动产生的现金流量净额 -314 650 574 -185 898 760 -106 273 945 -197 873 775
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 4 017 411 880 000 0 17 203 935
取得借款收到的现金 545 948 684 410 198 684 185 748 684 1 547 230 746
收到其他与筹资活动有关的现金 69 400 826 76 094 110 35 286 903 110 098 156
筹资活动现金流入小计 619 366 921 487 172 794 221 035 587 1 674 532 838
偿还债务支付的现金 667 538 295 518 236 642 275 812 239 2 225 699 175
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 129 520 959 71 940 453 13 223 789 149 906 192
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 80 356 290 19 013 020 4 720 735 205 739 826
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 877 415 544 609 190 114 293 756 762 2 581 345 194
筹资活动产生的现金流量净额 -258 048 623 -122 017 320 -72 721 176 -906 812 356
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 150 549 169 837 172 495 539 745
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -15 395 040 -113 894 413 -260 859 789 151 627 838
期初现金及现金等价物余额 473 624 852 473 624 852 473 624 852 321 997 014
期末现金及现金等价物余额 458 229 811 359 730 439 212 765 063 473 624 852
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 358 639 817 0 439 815 706
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -9 223 033 0 60 972 161
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 46 510 782 0 91 722 043
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 633 651 0 5 162 667
长期待摊费用摊销 0 353 843 0 1 729 839
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 978 166 0 3 176 693
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 23 216 549 0 81 392 409
投资损失(减收益) 0 5 586 506 0 3 912 452
递延所得税资产减少 0 6 786 200 0 1 767 321
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 26 033 829 0 297 831 889
经营性应收项目的减少(减增加) 0 131 831 657 0 -43 833 181
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -405 496 136 0 312 124 226
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 193 851 830 0 1 255 774 224
货币资金的期末余额 0 359 730 439 0 473 624 852
货币资金的期初余额 0 473 624 852 0 321 997 014
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -113 894 413 0 151 627 838