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2020年01月27日 星期一

湘邮科技(600476)现金流量表

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湘邮科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 143 265 297 72 387 224 23 313 025 310 031 049
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 0 0 0 6 655 670
经营活动现金流入小计 143 265 297 72 387 224 23 313 025 316 686 719
购买商品、接受劳务支付的现金 140 680 391 59 757 023 34 229 546 256 141 691
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 35 938 946 25 063 744 13 900 642 43 085 678
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 6 373 377 3 442 736 1 576 953 17 076 987
支付其他与经营活动有关的现金 14 061 038 9 891 445 4 208 988 31 495 789
经营活动现金流出小计 197 053 752 98 154 948 53 916 129 347 800 145
经营活动产生的现金流量净额 -53 788 455 -25 767 724 -30 603 104 -31 113 426
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 31 900 100
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 727 591 727 591 0 985 060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 21 459 19 759 8 100 84 612
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 749 050 747 350 8 100 32 969 772
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 811 084 426 429 76 427 909 684
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 811 084 426 429 76 427 909 684
投资活动产生的现金流量净额 -62 034 320 921 -68 327 32 060 088
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 140 000 000 120 000 000 40 000 000 120 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 140 000 000 120 000 000 40 000 000 120 000 000
偿还债务支付的现金 90 000 000 70 000 000 40 000 000 110 200 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 192 704 2 509 188 1 089 779 4 904 471
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 94 192 704 72 509 188 41 089 779 115 104 471
筹资活动产生的现金流量净额 45 807 296 47 490 812 -1 089 779 4 895 529
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 043 193 22 044 009 -31 761 210 5 842 190
期初现金及现金等价物余额 54 277 219 54 277 219 54 277 219 48 435 029
期末现金及现金等价物余额 46 234 026 76 321 229 22 516 010 54 277 219
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 372 939 0 2 291 321
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 2 758 333
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 122 341 0 2 862 726
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 37 465 0 74 930
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 66 092 0 -45 097
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 547 057 0 4 904 471
投资损失(减收益) 0 -727 591 0 -31 035 765
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 460 773 0 2 452 354
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -34 241 879 0 -13 679 823
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 404 921 0 -1 399 059
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -297 816
经营活动产生的现金流量净额 0 -25 767 724 0 -31 113 426
货币资金的期末余额 0 76 321 229 0 54 277 219
货币资金的期初余额 0 54 277 219 0 48 435 029
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 22 044 009 0 5 842 190