华光股份(600475)现金流量表

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华光股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 103 284 872 1 997 063 557 1 157 062 336 2 600 890 782
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 10 766 139 6 649 505 1 388 588 26 366 531
收到其他与经营活动有关的现金 232 619 413 173 237 959 110 707 156 134 572 876
经营活动现金流入小计 3 346 670 424 2 176 951 021 1 269 158 080 2 761 830 189
购买商品、接受劳务支付的现金 2 613 736 435 1 803 370 320 945 032 099 1 858 259 376
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 338 824 250 247 540 676 147 680 501 305 048 525
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 849 990 118 095 352 77 537 595 175 037 009
支付其他与经营活动有关的现金 362 322 324 263 759 497 119 652 115 315 738 883
经营活动现金流出小计 3 464 732 998 2 432 765 845 1 289 902 309 2 654 083 792
经营活动产生的现金流量净额 -118 062 574 -255 814 824 -20 744 230 107 746 397
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 28 700 000 1 956 560
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 146 904 707 59 716 087 64 111 7 527 640
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 706 251 634 849 200 2 956 714
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 56 500 000 36 500 000 0 103 775 000
投资活动现金流入小计 204 110 958 96 850 936 28 764 311 116 215 914
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 333 297 248 273 684 564 60 181 274 19 075 842
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 17 500 000 5 384 615 41 884 615 17 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 17 921 367
支付其他与投资活动有关的现金 116 694 298 116 500 000 14 443 103 000 000
投资活动产生的现金流出小计 467 491 546 395 569 180 102 080 333 157 497 209
投资活动产生的现金流量净额 -263 380 588 -298 718 243 -73 316 022 -41 281 295
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 199 330 649 199 330 649 0 4 900 000
取得借款收到的现金 724 000 000 485 000 000 200 000 000 103 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 308 770 0 178 718 0
筹资活动现金流入小计 929 639 419 684 330 649 200 178 718 107 900 000
偿还债务支付的现金 484 523 553 474 584 636 243 194 000 164 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 278 334 9 736 918 6 568 663 49 518 382
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 215 0 104 861 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 560 806 101 484 321 554 249 867 524 214 018 382
筹资活动产生的现金流量净额 368 833 318 200 009 094 -49 688 805 -106 118 382
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -233 996 -233 996 0 420 201
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 843 841 -354 757 969 -143 749 057 -39 233 079
期初现金及现金等价物余额 1 445 072 944 1 445 072 944 1 445 072 944 974 896 655
期末现金及现金等价物余额 1 432 229 103 1 090 314 975 1 301 323 887 935 663 576
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 272 579 657 0 158 766 190
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 39 319 073 0 46 770 877
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 107 660 331 0 70 869 964
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 823 310 0 7 265 494
长期待摊费用摊销 0 2 359 621 0 3 073 056
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 090 716 0 266 938
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 247 793 0 6 132 736
投资损失(减收益) 0 -189 580 501 0 -10 456 402
递延所得税资产减少 0 -16 216 500 0 -8 382 194
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -159 783 116 0 57 634 546
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -606 145 256 0 -257 844 697
经营性应付项目的增加(减减少) 0 399 290 319 0 -13 730 851
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -117 278 838 0 47 380 739
经营活动产生的现金流量净额 0 -255 814 824 0 107 746 397
货币资金的期末余额 0 1 090 314 975 0 935 663 576
货币资金的期初余额 0 1 445 072 944 0 974 896 655
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -354 757 969 0 -39 233 079