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2019年11月20日 星期三

风神股份(600469)现金流量表

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风神股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 978 707 421 2 704 443 927 1 194 388 191 6 257 419 697
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 65 826 954 59 547 655 43 885 032 26 865 202
收到其他与经营活动有关的现金 63 525 796 48 523 333 29 942 442 565 277 557
经营活动现金流入小计 4 108 060 171 2 812 514 916 1 268 215 665 6 849 562 456
购买商品、接受劳务支付的现金 3 559 634 593 2 211 064 358 1 237 575 295 4 449 265 326
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 476 424 052 268 167 387 153 783 791 623 574 479
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 75 309 476 52 685 556 29 100 109 233 199 051
支付其他与经营活动有关的现金 392 243 281 298 596 133 149 873 017 773 866 079
经营活动现金流出小计 4 503 611 401 2 830 513 434 1 570 332 212 6 079 904 934
经营活动产生的现金流量净额 -395 551 230 -17 998 518 -302 116 547 769 657 522
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 588 000 0 0 1 140 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 295 141 0 295 141 623 698 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 397 673 004
收到其他与投资活动有关的现金 0 295 141 0 0
投资活动现金流入小计 883 141 295 141 295 141 1 022 511 004
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 91 789 776 34 113 199 10 922 250 67 178 169
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 625 625 485
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 699 724 190
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 91 789 776 34 113 199 10 922 250 1 392 527 844
投资活动产生的现金流量净额 -90 906 635 -33 818 058 -10 627 109 -370 016 840
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 288 764 033 1 007 818 533 275 000 000 1 091 908 000
收到其他与筹资活动有关的现金 6 500 000 0 611 719 0
筹资活动现金流入小计 2 295 264 033 1 007 818 533 275 611 719 1 091 908 000
偿还债务支付的现金 1 697 932 435 1 088 445 416 125 411 818 1 623 964 780
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 131 844 725 105 193 607 26 860 749 446 153 942
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 199 598 787 500 1 245 729 17 741 337
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 833 976 758 1 194 426 523 153 518 296 2 087 860 060
筹资活动产生的现金流量净额 461 287 275 -186 607 990 122 093 422 -995 952 060
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -13 843 216 -5 972 808 -1 053 004 19 669 327
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -39 013 806 -244 397 374 -191 703 237 -576 642 051
期初现金及现金等价物余额 781 980 657 781 980 657 781 980 657 1 358 622 708
期末现金及现金等价物余额 742 966 851 537 583 283 590 277 420 781 980 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -112 499 064 0 84 551 362
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 213 448 0 52 080 377
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 172 693 432 0 379 878 172
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 694 775 0 3 506 666
长期待摊费用摊销 0 13 939 133 0 34 417 874
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 268 844 0 -81 704 044
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 45 478 948 0 62 137 728
投资损失(减收益) 0 15 800 837 0 11 719 504
递延所得税资产减少 0 2 189 180 0 10 209 302
递延所得税负债增加 0 -168 000 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 534 547 0 558 930 992
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -451 506 735 0 747 344 275
经营性应付项目的增加(减减少) 0 343 431 230 0 -1 093 414 685
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -17 998 518 0 769 657 522
货币资金的期末余额 0 537 583 283 0 781 980 657
货币资金的期初余额 0 781 980 657 0 1 358 622 708
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -244 397 374 0 -576 642 051