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2019年11月22日 星期五

九有股份(600462)现金流量表

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九有股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 971 138 493 171 648 356 121 212 280 240 865 254
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 705 129 911 029 788 485 1 396 615
收到其他与经营活动有关的现金 545 935 257 296 701 591 897 4 390 323
经营活动现金流入小计 1 518 778 878 172 856 086 122 592 662 246 652 192
购买商品、接受劳务支付的现金 534 170 795 142 767 296 148 258 987 384 906 728
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 29 382 130 15 660 424 7 204 519 19 313 964
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 5 263 981 2 412 318 694 886 6 229 240
支付其他与经营活动有关的现金 841 715 788 10 940 404 3 466 872 20 115 609
经营活动现金流出小计 1 410 532 695 171 780 443 159 625 265 430 565 541
经营活动产生的现金流量净额 108 246 184 1 075 643 -37 032 602 -183 913 349
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 18 524 0 0 719 855
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 920 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 73 700 000 36 000 000 36 000 000 0
投资活动现金流入小计 73 718 524 36 000 000 36 000 000 1 639 855
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 891 475 7 923 339 6 750 727 18 189 499
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 161 770 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 15 500 000 0 15 500 000
支付其他与投资活动有关的现金 2 700 000 0 0 36 000 000
投资活动产生的现金流出小计 173 361 475 23 423 339 6 750 727 69 689 499
投资活动产生的现金流量净额 -99 642 951 12 576 661 29 249 273 -68 049 643
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 118 363 596 0 0 50 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 5 555 009 3 331 794 0 14 000 000
筹资活动现金流入小计 123 918 604 3 331 794 0 64 000 000
偿还债务支付的现金 45 739 563 0 0 16 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 523 261 3 714 394 641 466 692 353
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 15 406 219 148 425 73 626 24 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 69 669 043 3 862 819 715 092 41 092 353
筹资活动产生的现金流量净额 54 249 561 -531 025 -715 092 22 907 647
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -210 342 -36 716 -26 622 352 805
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 62 642 452 13 084 563 -8 525 042 -228 702 541
期初现金及现金等价物余额 21 419 423 21 419 423 21 419 423 250 121 963
期末现金及现金等价物余额 84 061 875 34 503 986 12 894 380 21 419 423
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 775 550 0 11 608 742
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 218 520 0 -1 265 834
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 1 705 228 0 1 905 544
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 354 505 0 677 492
长期待摊费用摊销 0 265 010 0 470 739
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -19 172
固定资产报废损失 0 14 590 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 147 088 0 1 254 218
投资损失(减收益) 0 0 0 -719 855
递延所得税资产减少 0 0 0 246 363
递延所得税负债增加 0 -45 734 0 -91 467
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 5 867 278 0 -39 508 846
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -17 908 091 0 -172 050 355
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 724 903 0 13 579 082
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -7 043 204 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 075 643 0 -183 913 349
货币资金的期末余额 0 34 503 986 0 21 419 423
货币资金的期初余额 0 21 419 423 0 250 121 963
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 13 084 563 0 -228 702 541