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2019年11月22日 星期五

洪城水业(600461)现金流量表

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洪城水业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 821 203 325 1 830 752 516 876 140 083 3 377 378 373
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 42 945 754 25 674 816 11 640 213 51 386 833
收到其他与经营活动有关的现金 283 023 478 156 313 108 110 967 693 425 407 256
经营活动现金流入小计 3 147 172 557 2 012 740 441 998 747 990 3 854 172 462
购买商品、接受劳务支付的现金 1 792 945 044 1 136 070 312 602 876 787 1 834 530 710
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 394 402 771 260 885 713 123 522 838 508 615 912
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 255 804 522 174 029 113 66 869 609 317 751 452
支付其他与经营活动有关的现金 359 800 885 242 338 621 140 355 239 469 963 905
经营活动现金流出小计 2 802 953 223 1 813 323 759 933 624 473 3 130 861 979
经营活动产生的现金流量净额 344 219 334 199 416 681 65 123 517 723 310 483
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 166 571 159 166 571 159 1 350 000 129 940 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 685 395 7 564 327 5 225 890 28 269 507
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 021 915 9 930 668 9 921 661 3 683 763
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 460 000
投资活动现金流入小计 184 278 470 184 066 155 16 497 550 167 353 270
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 377 281 543 276 511 340 152 124 683 578 011 362
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 166 200 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 377 281 543 276 511 340 152 124 683 744 211 362
投资活动产生的现金流量净额 -193 003 073 -92 445 185 -135 627 132 -576 858 092
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 6 600 000 16 377 639 0 524 149 995
取得借款收到的现金 769 456 276 605 130 000 43 980 000 232 410 000
收到其他与筹资活动有关的现金 3 456 679 1 412 361 0 37 943 070
筹资活动现金流入小计 779 512 955 622 919 999 43 980 000 794 503 064
偿还债务支付的现金 753 435 063 629 100 000 60 270 000 284 477 272
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 250 258 977 88 726 651 21 121 020 268 419 197
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 29 618 663
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 003 694 040 717 826 651 81 391 020 582 515 132
筹资活动产生的现金流量净额 -224 181 084 -94 906 651 -37 411 020 211 987 932
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -72 964 823 12 064 845 -107 914 636 358 440 323
期初现金及现金等价物余额 921 945 486 921 945 486 921 945 486 563 505 163
期末现金及现金等价物余额 848 980 663 934 010 331 814 030 850 921 945 486
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 163 622 353 0 290 486 544
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 593 370 0 8 925 867
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 88 566 292 0 158 323 749
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 79 612 582 0 154 209 330
长期待摊费用摊销 0 9 644 0 367 726
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 624 637 0 5 165 630
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 52 007 138 0 105 801 884
投资损失(减收益) 0 -12 530 551 0 -25 631 460
递延所得税资产减少 0 2 887 936 0 -6 112 283
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -58 072 139 0 -16 308 195
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -68 406 053 0 -99 482 055
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -52 498 528 0 147 563 745
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 199 416 681 0 723 310 483
货币资金的期末余额 0 934 010 331 0 921 945 486
货币资金的期初余额 0 921 945 486 0 563 505 163
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 12 064 845 0 358 440 323