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2019年09月20日 星期五

士兰微(600460)现金流量表

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士兰微现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 140 939 963 1 349 317 490 617 703 567 2 541 662 221
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 134 628 320 24 400 400 6 448 819 40 997 682
收到其他与经营活动有关的现金 53 343 760 18 932 837 9 535 453 66 296 404
经营活动现金流入小计 2 328 912 044 1 392 650 727 633 687 838 2 648 956 306
购买商品、接受劳务支付的现金 1 329 346 073 849 885 932 418 810 628 1 525 929 658
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 517 879 337 346 077 247 196 576 565 551 999 722
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 163 303 287 39 961 912 9 603 204 44 567 548
支付其他与经营活动有关的现金 115 873 616 64 734 574 34 193 189 144 700 550
经营活动现金流出小计 2 126 402 313 1 300 659 665 659 183 586 2 267 197 477
经营活动产生的现金流量净额 202 509 731 91 991 062 -25 495 748 381 758 829
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 663 000 000 618 000 000 371 500 000 396 837 117
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 372 914 5 630 380 2 791 125 9 147 410
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 630 758 1 114 164 155 100 2 295 696
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 29 024
收到其他与投资活动有关的现金 66 912 514 66 615 835 64 920 628 3 730 000
投资活动现金流入小计 745 916 187 691 360 379 439 366 853 412 039 246
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 816 690 131 544 380 145 243 469 172 821 571 388
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 443 200 000 319 200 000 116 000 000 522 240 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 25 655 604 6 459 255 13 244 380 12 311 769
投资活动产生的现金流出小计 1 285 545 736 870 039 400 372 713 552 1 356 123 156
投资活动产生的现金流量净额 -539 629 549 -178 679 022 66 653 301 -944 083 910
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 600 000 000
取得借款收到的现金 823 198 774 693 341 600 394 000 000 952 506 400
收到其他与筹资活动有关的现金 490 836 801 58 684 301 58 184 301 199 008 100
筹资活动现金流入小计 1 314 035 574 752 025 901 452 184 301 1 751 514 500
偿还债务支付的现金 611 284 400 446 274 400 355 764 400 905 815 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 083 181 51 097 699 7 677 315 69 650 470
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 148 591 940 100 149 732 81 473 451 169 456 850
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 824 959 522 597 521 831 444 915 166 1 144 922 321
筹资活动产生的现金流量净额 489 076 053 154 504 070 7 269 135 606 592 179
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 797 114 -2 764 476 -442 328 1 314 113
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 148 159 121 65 051 635 47 984 359 45 581 211
期初现金及现金等价物余额 428 147 643 428 147 643 430 666 566 382 566 431
期末现金及现金等价物余额 576 306 764 493 199 278 478 650 925 428 147 643
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 84 393 822 0 91 643 102
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 625 239 0 49 716 454
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 374 072 0 183 519 270
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 073 658 0 12 308 504
长期待摊费用摊销 0 4 028 231 0 5 267 974
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 086 572 0 95 917
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 913 550 0 119 826
财务费用 0 27 750 360 0 49 871 716
投资损失(减收益) 0 -4 850 828 0 -15 932 459
递延所得税资产减少 0 -7 489 760 0 -7 620 982
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -56 293 700 0 63 831 643
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -153 904 743 0 -132 682 620
经营性应付项目的增加(减减少) 0 72 457 735 0 71 411 519
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 10 208 965
经营活动产生的现金流量净额 0 91 991 062 0 381 758 829
货币资金的期末余额 0 493 199 278 0 428 147 643
货币资金的期初余额 0 428 147 643 0 382 566 431
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 65 051 635 0 45 581 211