贵研铂业(600459)现金流量表

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贵研铂业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 12 507 799 879 8 043 527 980 4 179 255 719 12 358 604 856
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 356 974 2 305 484 208 039 4 135 655
收到其他与经营活动有关的现金 76 596 295 53 883 130 18 605 004 41 935 913
经营活动现金流入小计 12 588 753 148 8 099 716 593 4 198 068 762 12 404 676 423
购买商品、接受劳务支付的现金 13 187 140 687 8 910 103 027 4 668 138 548 12 082 056 447
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 110 868 512 76 981 803 50 463 341 125 000 700
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 45 711 892 30 049 149 16 442 417 54 713 251
支付其他与经营活动有关的现金 130 106 098 74 878 658 27 654 366 109 438 529
经营活动现金流出小计 13 473 827 188 9 092 012 637 4 762 698 671 12 371 208 926
经营活动产生的现金流量净额 -885 074 040 -992 296 044 -564 629 909 33 467 497
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 706 6 706 0 14 184
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -236 770 -250 862 0 2 300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 000 000
投资活动现金流入小计 -230 064 -244 156 0 5 016 484
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24 083 606 15 943 753 21 382 435 90 798 143
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 083 606 15 943 753 21 382 435 90 798 143
投资活动产生的现金流量净额 -24 313 670 -16 187 909 -21 382 435 -85 781 660
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 2 143 974 681 1 585 430 681 901 460 681 1 101 333 000
收到其他与筹资活动有关的现金 15 824 15 824 15 824 30 900 000
筹资活动现金流入小计 2 143 990 505 1 585 446 505 901 476 505 1 132 233 000
偿还债务支付的现金 846 987 900 406 000 000 294 030 000 1 099 236 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 023 163 26 506 764 8 836 284 61 239 948
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 912 011 063 432 506 764 302 866 284 1 160 475 948
筹资活动产生的现金流量净额 1 231 979 441 1 152 939 740 598 610 220 -28 242 948
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -189 945 -31 188 -2 280 207
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 322 401 787 144 424 599 12 597 874 -80 276 904
期初现金及现金等价物余额 274 421 694 264 421 694 274 421 694 344 698 599
期末现金及现金等价物余额 596 823 481 408 846 294 287 019 568 264 421 694
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 106 833 0 90 253 082
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -851 651 0 23 850 638
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 26 025 400 0 43 573 122
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 200 301 0 2 724 269
长期待摊费用摊销 0 162 189 0 249 226
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -102 964 0 82 632
固定资产报废损失 0 9 537 0 0
公允价值变动损失 0 1 445 352 0 0
财务费用 0 44 689 833 0 35 763 086
投资损失(减收益) 0 -23 010 292 0 -14 184
递延所得税资产减少 0 538 007 0 -3 492 482
递延所得税负债增加 0 840 452 0 4 159 206
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -491 729 760 0 -324 460 588
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -820 432 420 0 125 659 333
经营性应付项目的增加(减减少) 0 202 813 138 0 38 228 091
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -3 107 937
经营活动产生的现金流量净额 0 -992 296 044 0 33 467 497
货币资金的期末余额 0 408 846 294 0 241 421 694
货币资金的期初余额 0 241 421 694 0 344 698 599
现金等价物的期末余额 0 0 0 23 000 000
现金等价物的期初余额 0 23 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 144 424 599 0 -80 276 904