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2019年10月20日 星期天

时代新材(600458)现金流量表

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时代新材现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 750 239 652 5 945 595 340 2 477 729 539 12 040 182 374
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 60 051 034 42 504 859 19 667 374 66 228 812
收到其他与经营活动有关的现金 74 068 527 52 291 063 31 134 834 175 458 876
经营活动现金流入小计 8 884 359 213 6 040 391 262 2 528 531 747 12 281 870 063
购买商品、接受劳务支付的现金 7 351 589 426 4 772 485 079 2 329 118 188 8 249 495 762
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 460 027 394 955 642 896 470 504 099 1 981 270 086
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 186 734 054 152 574 515 101 927 520 330 392 604
支付其他与经营活动有关的现金 355 560 263 222 945 588 112 271 315 1 061 208 806
经营活动现金流出小计 9 353 911 137 6 103 648 078 3 013 821 122 11 622 367 259
经营活动产生的现金流量净额 -469 551 925 -63 256 816 -485 289 374 659 502 804
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 600 000 000 600 000 000 380 000 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 601 671 6 601 671 2 692 000 9 575 069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 46 653 779 46 074 909 1 805 576 48 118 189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 321 441 297
投资活动现金流入小计 653 255 451 652 676 580 384 497 576 1 379 134 555
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 479 901 849 348 259 869 105 367 838 637 624 773
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 100 000 000 100 000 000 100 000 000 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 709 104 067
投资活动产生的现金流出小计 579 901 849 448 259 869 205 367 838 2 346 728 840
投资活动产生的现金流量净额 73 353 602 204 416 711 179 129 738 -967 594 285
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 100 000 2 780 000 0 4 000 000
取得借款收到的现金 774 000 000 674 000 000 1 000 000 594 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 000 000
筹资活动现金流入小计 784 100 000 676 780 000 1 000 000 610 500 000
偿还债务支付的现金 785 558 720 763 342 125 1 522 151 1 152 918 783
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148 575 096 136 150 204 5 380 515 119 737 113
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 471 822
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 934 133 816 899 492 329 6 902 666 1 276 127 717
筹资活动产生的现金流量净额 -150 033 816 -222 712 329 -5 902 666 -665 627 717
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 752 761 1 990 699 -394 435 26 463 259
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -552 984 900 -79 561 735 -312 456 738 -947 255 939
期初现金及现金等价物余额 1 539 397 607 1 539 397 607 1 539 397 607 2 486 653 546
期末现金及现金等价物余额 986 412 706 1 459 835 872 1 226 940 869 1 539 397 607
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 26 978 649 0 232 112 303
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 904 736 0 28 932 692
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 159 715 428 0 368 543 951
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 28 172 147 0 66 072 718
长期待摊费用摊销 0 4 345 814 0 5 290 025
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 007 812 0 3 577 524
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 35 553 779 0 132 245 847
投资损失(减收益) 0 -3 074 239 0 -11 932 495
递延所得税资产减少 0 4 903 466 0 -10 047 386
递延所得税负债增加 0 -8 040 848 0 -7 612 383
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -412 328 937 0 378 035 935
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -178 945 815 0 -825 864 384
经营性应付项目的增加(减减少) 0 277 566 815 0 300 148 458
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -63 256 816 0 659 502 804
货币资金的期末余额 0 1 459 835 872 0 1 539 397 607
货币资金的期初余额 0 1 539 397 607 0 2 486 653 546
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -79 561 735 0 -947 255 939