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2020年06月01日 星期一

宝钛股份(600456)现金流量表

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宝钛股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 320 305 506 755 611 177 221 683 818 1 485 166 027
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 8 975 889
收到其他与经营活动有关的现金 35 951 498 9 355 593 2 682 845 49 946 833
经营活动现金流入小计 1 356 257 004 764 966 770 224 366 662 1 544 088 749
购买商品、接受劳务支付的现金 1 074 626 438 644 722 755 296 723 274 1 169 733 025
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 206 919 046 146 914 964 69 698 304 315 488 275
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 119 406 496 75 083 161 42 569 891 118 232 236
支付其他与经营活动有关的现金 34 887 719 23 150 838 22 732 546 67 969 428
经营活动现金流出小计 1 435 839 699 889 871 717 431 724 015 1 671 422 964
经营活动产生的现金流量净额 -79 582 695 -124 904 947 -207 357 353 -127 334 215
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 5 892 203
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 168 838
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 805 764 764 902 0 42 094 229
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 4 065 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 223 619 683 326 336 861 3 612 700
投资活动现金流入小计 11 029 383 1 448 228 340 926 51 767 969
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35 003 348 4 875 130 3 224 608 4 816 050
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 510 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 016 430 547 510 194 580 521 345
投资活动产生的现金流出小计 36 019 778 5 422 640 3 419 188 6 847 394
投资活动产生的现金流量净额 -24 990 395 -3 974 412 -3 078 262 44 920 575
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 375 000 000 990 000 000 520 000 000 1 405 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 375 000 000 990 000 000 520 000 000 1 405 000 000
偿还债务支付的现金 1 195 000 000 845 000 000 400 000 000 1 340 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 040 488 62 832 932 12 629 559 144 472 041
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 366 28 366 0 143 627
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 285 068 855 907 861 298 412 629 559 1 484 615 668
筹资活动产生的现金流量净额 89 931 145 82 138 702 107 370 441 -79 615 668
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 940 762 -3 984 241 -992 689 5 519 687
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -21 582 707 -50 724 898 -104 057 862 -156 509 622
期初现金及现金等价物余额 655 640 649 655 640 649 655 640 649 812 150 271
期末现金及现金等价物余额 634 057 942 604 915 752 551 582 787 655 640 649
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -47 615 045 0 38 947 565
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 533 997 0 73 311 722
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 106 909 948 0 230 002 100
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 536 504 0 3 070 177
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 222 668 0 270 604
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -585 677
财务费用 0 60 091 288 0 115 459 435
投资损失(减收益) 0 222 411 0 5 241 558
递延所得税资产减少 0 -840 808 0 316 334
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 4 296 907 0 -45 340 450
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -170 269 570 0 -296 105 371
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -93 993 245 0 -251 922 211
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -124 904 947 0 -127 334 215
货币资金的期末余额 0 604 915 752 0 655 640 649
货币资金的期初余额 0 655 640 649 0 812 150 271
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -50 724 898 0 -156 509 622