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2020年01月23日 星期四

涪陵电力(600452)现金流量表

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涪陵电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 386 475 504 748 712 773 335 313 919 1 841 539 821
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 109 244 770 68 351 359 38 575 416 132 956 870
经营活动现金流入小计 1 495 720 274 817 064 132 373 889 335 1 974 496 691
购买商品、接受劳务支付的现金 867 110 807 525 252 838 256 910 249 1 238 569 114
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 126 484 720 89 854 298 50 952 885 160 662 359
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 43 445 728 35 900 345 14 868 644 83 397 774
支付其他与经营活动有关的现金 112 344 975 68 556 462 30 512 053 147 678 554
经营活动现金流出小计 1 149 386 230 719 563 942 353 243 831 1 630 307 802
经营活动产生的现金流量净额 346 334 044 97 500 189 20 645 505 344 188 889
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 2 105 010
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 313 406 69 348 69 348 4 550 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 251 034 1 167 294 200 1 310 441
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 20 248 023 20 248 023 6 334 264 88 140 624
投资活动现金流入小计 21 812 464 21 484 665 6 403 811 96 106 075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 434 514 149 250 156 221 86 068 796 733 148 377
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 373 514 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 434 514 149 250 156 221 86 068 796 1 106 662 977
投资活动产生的现金流量净额 -412 701 685 -228 671 556 -79 664 985 -1 010 556 902
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 370 000 000 170 000 000 0 730 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 370 000 000 170 000 000 0 730 000 000
偿还债务支付的现金 13 000 000 12 500 000 500 000 10 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49 967 645 41 637 392 5 664 316 65 265 403
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 62 967 645 54 137 392 6 164 316 75 265 403
筹资活动产生的现金流量净额 307 032 355 115 862 608 -6 164 316 654 734 597
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 240 664 713 -15 308 758 -65 183 796 -11 633 416
期初现金及现金等价物余额 504 917 538 504 917 538 504 917 538 516 550 953
期末现金及现金等价物余额 745 582 251 489 608 779 439 733 742 504 917 538
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 109 640 046 0 167 946 400
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 13 100 572 0 -26 892 475
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 242 081 358 0 285 146 047
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 147 167 0 2 320 687
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -492 089 0 2 158 673
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 037 392 0 9 265 403
投资损失(减收益) 0 -1 895 076 0 -13 439 604
递延所得税资产减少 0 -133 478 0 669 899
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 23 708 0 418 447
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -260 975 092 0 67 556 457
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -21 034 319 0 -150 961 045
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 97 500 189 0 344 188 889
货币资金的期末余额 0 489 608 779 0 504 917 538
货币资金的期初余额 0 504 917 538 0 516 550 953
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -15 308 758 0 -11 633 416