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2019年08月20日 星期二

片仔癀(600436)现金流量表

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片仔癀现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 822 100 868 1 789 080 653 931 747 425 2 694 673 397
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 41 376
收到其他与经营活动有关的现金 302 611 466 157 108 421 20 414 083 81 892 387
经营活动现金流入小计 3 124 712 334 1 946 189 074 952 161 508 2 776 607 161
购买商品、接受劳务支付的现金 1 619 070 647 1 008 464 062 495 577 771 1 553 520 633
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 184 056 317 119 582 644 61 971 635 222 294 022
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 314 197 887 222 705 827 75 814 105 343 897 270
支付其他与经营活动有关的现金 299 378 335 150 267 497 41 529 645 262 358 036
经营活动现金流出小计 2 416 703 186 1 501 020 030 674 893 156 2 382 069 962
经营活动产生的现金流量净额 708 009 149 445 169 044 277 268 352 394 537 199
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 78 209 915 55 219 271 1 260 747 5 551 665
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 35 458 336 11 770 126 0 9 782 964
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 60 880 20 345 15 600 184 960
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 553 724
收到其他与投资活动有关的现金 1 442 569 0 26 338 160 000 000
投资活动现金流入小计 115 171 699 67 009 742 1 302 686 176 073 312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 742 372 15 453 561 7 405 106 90 972 584
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 282 675 2 683 910 2 419 769 352 650 424
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 3 791 650
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 950 000
投资活动产生的现金流出小计 26 025 048 18 137 471 9 824 875 454 364 659
投资活动产生的现金流量净额 89 146 651 48 872 271 -8 522 190 -278 291 347
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 2 150 000 2 120 000 2 050 000 119 080 000
取得借款收到的现金 406 388 200 197 790 000 80 000 000 393 920 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 210 000
筹资活动现金流入小计 408 538 200 199 910 000 82 050 000 513 210 000
偿还债务支付的现金 585 150 000 475 150 000 364 900 000 99 360 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 194 005 595 188 354 118 21 053 328 167 609 223
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 25 855 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 779 155 595 663 504 118 385 979 183 266 969 223
筹资活动产生的现金流量净额 -370 617 395 -463 594 118 -303 929 183 246 240 777
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 153 088 -1 168 643 -283 078 7 124 018
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 424 385 316 29 278 553 -35 466 100 369 610 647
期初现金及现金等价物余额 1 279 722 006 1 279 722 006 1 301 933 819 910 111 359
期末现金及现金等价物余额 1 704 107 322 1 309 000 559 1 266 467 719 1 279 722 006
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 422 931 586 0 506 817 435
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 731 233 0 16 173 456
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 15 189 021 0 30 335 815
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 414 070 0 16 053 168
长期待摊费用摊销 0 2 413 604 0 3 232 098
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 218 189 0 3 818 881
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 49 859 0 -68 918
财务费用 0 14 200 990 0 19 916 563
投资损失(减收益) 0 -28 680 143 0 -6 606 246
递延所得税资产减少 0 -6 486 523 0 -5 977 064
递延所得税负债增加 0 471 093 0 1 117 798
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -64 216 803 0 -266 822 566
经营性应收项目的减少(减增加) 0 83 370 972 0 -150 269 957
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 438 104 0 226 816 735
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 445 169 044 0 394 537 199
货币资金的期末余额 0 1 309 000 559 0 1 279 722 006
货币资金的期初余额 0 1 279 722 006 0 910 111 359
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 29 278 553 0 369 610 647