新闻源 财富源

2019年10月18日 星期五

北方导航(600435)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

北方导航现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 023 665 557 752 278 959 211 449 943 1 074 509 262
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 866 863 3 866 863 0 10 024 438
收到其他与经营活动有关的现金 21 074 364 17 951 215 3 461 001 33 469 899
经营活动现金流入小计 1 048 606 784 774 097 038 214 910 944 1 118 003 599
购买商品、接受劳务支付的现金 788 563 196 459 249 369 235 192 183 994 226 973
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 191 457 453 125 331 753 60 390 205 271 583 208
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 55 938 996 42 419 958 22 536 927 86 630 913
支付其他与经营活动有关的现金 54 632 393 27 085 768 18 723 412 134 787 161
经营活动现金流出小计 1 090 592 038 654 086 848 336 842 727 1 487 228 256
经营活动产生的现金流量净额 -41 985 254 120 010 190 -121 931 783 -369 224 657
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 489 212 7 700 0 843 687
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 489 212 7 700 0 843 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 807 997 30 800 621 6 409 557 35 894 442
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 41 807 997 30 800 621 6 409 557 35 894 442
投资活动产生的现金流量净额 -41 318 785 -30 792 921 -6 409 557 -35 050 755
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 10 000 000 10 000 000 0 8 528 842
取得借款收到的现金 288 000 000 55 000 000 15 000 000 611 400 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 33 707 500
筹资活动现金流入小计 298 000 000 65 000 000 15 000 000 653 636 342
偿还债务支付的现金 360 720 000 142 300 000 21 000 000 467 600 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 106 442 263 90 029 991 4 750 488 84 333 368
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 95 392 77 848 1 794 12 311 770
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 467 257 654 232 407 839 25 752 282 564 245 138
筹资活动产生的现金流量净额 -169 257 654 -167 407 839 -10 752 282 89 391 204
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 249
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -252 561 693 -78 190 570 -139 093 622 -314 883 959
期初现金及现金等价物余额 524 312 389 524 312 389 526 879 866 839 196 348
期末现金及现金等价物余额 271 750 696 446 121 819 387 786 244 524 312 389
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 30 672 702 0 130 578 299
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 111 300 0 10 139 418
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 900 251 0 66 537 664
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 026 652 0 41 923 077
长期待摊费用摊销 0 61 511 0 273 940
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 601 066
固定资产报废损失 0 362 058 0 889 962
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 526 677 0 19 274 499
投资损失(减收益) 0 0 0 95 219
递延所得税资产减少 0 -4 491 479 0 5 142 544
递延所得税负债增加 0 0 0 -418 693
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 413 238 0 38 971 177
经营性应收项目的减少(减增加) 0 112 034 003 0 -905 573 218
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -5 780 248 0 222 340 388
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 120 010 190 0 -369 224 657
货币资金的期末余额 0 446 121 819 0 524 312 389
货币资金的期初余额 0 524 312 389 0 839 196 348
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -78 190 570 0 -314 883 959