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2020年05月25日 星期一

昆药集团(600422)现金流量表

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昆药集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 177 018 413 2 741 164 661 1 099 766 487 5 105 729 576
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 714 257 2 961 930 632 943 7 312 926
收到其他与经营活动有关的现金 203 338 176 114 429 184 127 681 362 191 917 814
经营活动现金流入小计 4 384 070 846 2 858 555 775 1 228 080 792 5 304 960 316
购买商品、接受劳务支付的现金 2 361 652 152 1 510 345 442 586 046 052 2 916 251 113
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 371 224 056 225 383 775 121 249 834 492 834 426
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 405 934 159 285 703 064 129 942 932 427 392 034
支付其他与经营活动有关的现金 1 405 629 019 866 350 192 463 398 786 1 157 325 641
经营活动现金流出小计 4 544 439 387 2 887 782 473 1 300 637 603 4 993 803 214
经营活动产生的现金流量净额 -160 368 541 -29 226 698 -72 556 811 311 157 102
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 048 734 600 2 805 704 600 1 502 654 600 4 234 941 262
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 26 322 215 13 238 529 6 659 130 43 935 181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 611 770 5 573 324 358 318 40 220 118
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 1 800 000
收到其他与投资活动有关的现金 3 932 200 3 932 200 0 5 535 700
投资活动现金流入小计 4 084 600 785 2 828 448 653 1 509 672 048 4 326 432 260
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 208 965 548 132 604 939 56 922 459 203 451 587
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 087 442 922 2 523 562 922 1 129 602 922 4 115 564 641
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46 014 937 20 841 739 0 39 743 605
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 4 342 423 407 2 677 009 600 1 186 525 381 4 358 759 832
投资活动产生的现金流量净额 -257 822 622 151 439 053 323 146 667 -32 327 572
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 105 073 695 1 500 973 0 4 950 000
取得借款收到的现金 234 214 522 172 714 522 41 214 522 159 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 20 000 000
筹资活动现金流入小计 339 288 217 174 215 494 41 214 522 183 950 000
偿还债务支付的现金 150 604 604 107 000 000 31 000 000 194 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160 434 822 145 340 791 1 711 634 182 274 212
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 311 039 426 252 340 791 32 711 634 376 774 212
筹资活动产生的现金流量净额 28 248 791 -78 125 297 8 502 887 -192 824 212
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -255 712 591 676 14 357 3 019 788
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -390 198 085 44 678 734 259 107 100 89 025 106
期初现金及现金等价物余额 725 906 873 725 906 873 725 906 873 636 881 767
期末现金及现金等价物余额 335 708 788 770 585 607 985 013 972 725 906 873
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 216 357 412 0 409 518 381
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 271 440 0 2 184 431
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 201 840 0 65 174 116
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 280 284 0 15 845 997
长期待摊费用摊销 0 5 219 329 0 3 849 412
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -419 915 0 613 778
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 11 633 510 0 20 025 816
投资损失(减收益) 0 -5 096 430 0 -37 956 102
递延所得税资产减少 0 4 458 629 0 -7 867 551
递延所得税负债增加 0 -636 542 0 -131 005
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -77 519 937 0 -236 034 557
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -185 975 769 0 -56 022 660
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -52 000 548 0 138 959 095
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -7 002 049
经营活动产生的现金流量净额 0 -29 226 698 0 311 157 102
货币资金的期末余额 0 770 585 607 0 725 906 873
货币资金的期初余额 0 725 906 873 0 636 881 767
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 44 678 734 0 89 025 106