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2019年10月23日 星期三

ST仰帆(600421)现金流量表

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ST仰帆现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 28 517 407 18 337 744 7 596 778 25 130 466
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 4 743 377 4 560 318 2 950 034 4 249 916
经营活动现金流入小计 33 260 784 22 898 061 10 546 812 29 380 382
购买商品、接受劳务支付的现金 22 534 395 15 052 621 5 919 082 19 208 648
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 156 021 2 720 845 1 333 658 4 404 750
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 455 267 944 185 535 570 3 007 884
支付其他与经营活动有关的现金 3 120 441 3 138 066 1 581 416 4 424 258
经营活动现金流出小计 31 266 125 21 855 717 9 369 725 31 045 540
经营活动产生的现金流量净额 1 994 659 1 042 344 1 177 087 -1 665 158
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 10 244 843
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 0 0 0 10 244 843
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 150 768 150 768 105 000 0
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 150 768 150 768 105 000 0
投资活动产生的现金流量净额 -150 768 -150 768 -105 000 10 244 843
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 940 000
筹资活动现金流入小计 0 0 0 940 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 12 130 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 12 130 000
筹资活动产生的现金流量净额 0 0 0 -11 190 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 843 892 891 577 1 072 087 -2 610 315
期初现金及现金等价物余额 445 198 445 198 445 198 3 055 513
期末现金及现金等价物余额 2 289 090 1 336 775 1 517 285 445 198
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -1 197 753 0 3 128 017
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 1 363 714
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 813 765 0 1 747 134
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 299 646 0 354 564
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 -6 562 155
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 -378 834
递延所得税负债增加 0 0 0 -58 900
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 680 467 0 5 323 936
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -4 295 769 0 693 311
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 741 988 0 -7 275 945
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 042 344 0 -1 665 158
货币资金的期末余额 0 1 336 775 0 445 198
货币资金的期初余额 0 445 198 0 3 055 513
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 891 577 0 -2 610 315