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2020年01月26日 星期天

天润乳业(600419)现金流量表

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天润乳业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 014 174 292 662 594 089 267 152 670 963 270 613
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 419 591 419 591 419 591 0
收到其他与经营活动有关的现金 36 632 737 23 950 360 11 309 843 13 494 340
经营活动现金流入小计 1 051 226 620 686 964 040 278 882 104 976 764 953
购买商品、接受劳务支付的现金 683 567 878 408 011 737 178 362 742 560 816 739
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 102 770 080 66 661 582 30 013 928 132 577 194
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 57 376 342 37 900 444 14 400 662 46 957 108
支付其他与经营活动有关的现金 85 792 968 71 073 090 26 569 091 79 747 780
经营活动现金流出小计 929 507 268 583 646 854 249 346 424 820 098 820
经营活动产生的现金流量净额 121 719 352 103 317 186 29 535 681 156 666 133
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17 878 186 10 297 183 0 20 222 914
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 10 630 900 10 630 900 10 000 000 36 575 873
投资活动现金流入小计 28 509 086 20 928 083 10 000 000 56 798 787
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64 107 504 30 517 170 8 388 988 218 099 756
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 2 014 501 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 20 776 0
投资活动产生的现金流出小计 64 107 504 30 517 170 10 424 264 218 099 756
投资活动产生的现金流量净额 -35 598 417 -9 589 087 -424 264 -161 300 970
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 58 000 000 38 000 000 0 9 800 000
取得借款收到的现金 20 000 000 20 000 000 20 000 000 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 78 000 000 58 000 000 20 000 000 9 800 000
偿还债务支付的现金 6 929 400 540 000 540 000 55 384 400
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317 557 317 557 242 641 4 252 147
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 7 246 957 857 557 782 641 59 636 547
筹资活动产生的现金流量净额 70 753 043 57 142 443 19 217 359 -49 836 547
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 156 873 977 150 870 541 48 328 776 -54 471 384
期初现金及现金等价物余额 122 384 874 122 384 874 122 384 874 176 856 258
期末现金及现金等价物余额 279 258 851 273 255 416 170 713 650 122 384 874
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 240 335 0 84 747 041
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 63 656
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 17 732 760 0 39 941 138
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 511 604 0 1 199 753
长期待摊费用摊销 0 1 106 929 0 1 766 175
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 389 581 0 5 243 476
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 317 557 0 1 536 973
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 138 291
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 29 091 266 0 16 676 043
经营性应收项目的减少(减增加) 0 60 775 907 0 -34 726 276
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -74 848 753 0 40 079 861
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 103 317 186 0 156 666 133
货币资金的期末余额 0 273 255 416 0 122 384 874
货币资金的期初余额 0 122 384 874 0 176 856 258
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 150 870 541 0 -54 471 384