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2020年01月23日 星期四

华胜天成(600410)现金流量表

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华胜天成现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 034 582 119 3 685 657 145 1 541 469 952 6 307 295 036
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 625 673 3 282 298 2 377 179 7 137 620
收到其他与经营活动有关的现金 195 413 900 155 444 708 83 778 414 115 446 583
经营活动现金流入小计 5 234 621 691 3 844 384 151 1 627 625 545 6 429 879 239
购买商品、接受劳务支付的现金 4 312 170 009 3 391 831 658 1 871 303 987 5 038 439 102
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 815 471 190 533 803 581 250 196 227 825 889 961
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 650 254 59 779 046 32 212 604 129 509 803
支付其他与经营活动有关的现金 366 082 951 243 602 112 235 163 775 306 538 434
经营活动现金流出小计 5 568 374 405 4 229 016 399 2 388 876 593 6 300 377 300
经营活动产生的现金流量净额 -333 752 713 -384 632 248 -761 251 048 129 501 939
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 919 565 893 5 970 761 058 3 091 100 000 5 989 217 015
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 23 064 893 18 695 164 10 636 604 65 035 582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 883 72 511 15 610 137 272
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8 821 502 7 200 000 0 2 502 303
收到其他与投资活动有关的现金 64 412 108 9 246 850 5 247 728 193 305 585
投资活动现金流入小计 7 015 949 279 6 005 975 583 3 106 999 942 6 250 197 757
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 041 279 77 951 713 40 443 311 369 688 264
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 888 505 104 6 131 458 205 2 753 263 305 7 255 545 101
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 673 401 838 673 401 838 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 784 420 164 508 361 726 180 000 000 10 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 450 368 385 7 391 173 482 2 973 706 616 7 635 233 365
投资活动产生的现金流量净额 -2 434 419 106 -1 385 197 899 133 293 326 -1 385 035 608
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 305 139 994 305 139 994 306 487 311 0
吸收投资收到的现金 90 518 928 90 518 928 93 805 945 2 440 340 495
取得借款收到的现金 2 539 712 992 1 596 087 638 948 393 837 1 116 981 361
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 935 371 913 1 991 746 560 1 348 687 093 3 557 321 856
偿还债务支付的现金 736 746 482 310 903 469 269 934 960 1 362 088 660
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 155 310 386 133 286 833 84 279 176 134 359 344
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 116 933 472 127 871 523 6 547 205 49 172 005
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 008 990 340 572 061 825 360 761 342 1 545 620 009
筹资活动产生的现金流量净额 1 926 381 573 1 419 684 735 987 925 751 2 011 701 847
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -18 951 929 -14 596 662 -1 805 254 4 991 689
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -860 742 175 -364 742 074 358 162 776 761 159 867
期初现金及现金等价物余额 2 268 767 323 2 268 767 323 2 268 767 323 1 507 607 457
期末现金及现金等价物余额 1 408 025 148 1 904 025 250 2 626 930 100 2 268 767 323
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 157 474 806 0 39 981 402
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 093 977 0 73 831 896
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 531 432 0 43 321 129
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 40 329 364 0 73 991 392
长期待摊费用摊销 0 1 886 141 0 2 915 585
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 218 737 0 374 362
固定资产报废损失 0 0 0 3 630
公允价值变动损失 0 1 021 379 0 0
财务费用 0 54 513 815 0 71 023 954
投资损失(减收益) 0 -183 334 080 0 -50 046 070
递延所得税资产减少 0 -11 460 643 0 -15 672 207
递延所得税负债增加 0 -398 985 0 -687 086
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 139 572 786 0 -618 749 062
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 134 707 0 -581 401 914
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -609 451 452 0 1 110 601 712
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -1 494 819 0 -19 986 782
经营活动产生的现金流量净额 0 -384 632 248 0 129 501 939
货币资金的期末余额 0 1 904 025 250 0 2 268 767 323
货币资金的期初余额 0 2 268 767 323 0 1 507 607 457
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -364 742 074 0 761 159 867