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2020年02月19日 星期三

国电南瑞(600406)现金流量表

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国电南瑞现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 130 238 526 4 246 116 260 1 618 458 464 11 293 828 521
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 126 637 595 52 001 725 40 697 617 221 910 647
收到其他与经营活动有关的现金 67 632 017 37 364 315 33 627 995 91 572 327
经营活动现金流入小计 6 324 508 138 4 335 482 300 1 692 784 077 11 607 311 494
购买商品、接受劳务支付的现金 4 882 485 674 3 189 230 554 1 663 002 424 6 914 416 899
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 682 967 261 472 370 075 293 728 612 1 110 862 077
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 492 678 891 299 232 778 241 809 629 939 500 507
支付其他与经营活动有关的现金 631 794 587 401 880 216 215 664 857 818 199 819
经营活动现金流出小计 6 689 926 413 4 362 713 622 2 414 205 521 9 782 979 303
经营活动产生的现金流量净额 -365 418 275 -27 231 323 -721 421 445 1 824 332 191
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 642 583 201 829 126 234 252 584
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 642 583 201 829 126 234 252 584
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37 175 255 22 603 085 16 744 974 93 027 618
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 000 000 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 307 200 000 307 200 000 0 230 400 000
投资活动产生的现金流出小计 347 375 255 329 803 085 16 744 974 323 427 618
投资活动产生的现金流量净额 -346 732 673 -329 601 256 -16 618 740 -323 175 034
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 25 000 000 5 000 000 5 000 000 82 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 25 000 000 5 000 000 5 000 000 82 000 000
偿还债务支付的现金 45 000 000 5 000 000 5 000 000 98 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 735 002 240 732 154 086 4 637 089 663 255 501
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 780 002 240 737 154 086 9 637 089 761 255 501
筹资活动产生的现金流量净额 -755 002 240 -732 154 086 -4 637 089 -679 255 501
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 17 619 8 904 9 702 60 566
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 467 135 569 -1 088 977 761 -742 667 572 821 962 223
期初现金及现金等价物余额 4 487 565 378 4 487 565 378 4 487 565 378 3 665 603 155
期末现金及现金等价物余额 3 020 429 808 3 398 587 617 3 744 897 805 4 487 565 378
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 336 270 323 0 1 451 249 790
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 41 828 156 0 34 703 627
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 35 057 551 0 65 842 954
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 22 180 920 0 41 911 749
长期待摊费用摊销 0 3 200 403 0 4 048 875
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 778 0 -78 213
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 3 076 892 0 3 218 751
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -2 145 233 0 -19 253 919
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -414 233 728 0 100 908 054
经营性应收项目的减少(减增加) 0 292 516 733 0 -442 922 528
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -344 979 562 0 584 703 051
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -27 231 323 0 1 824 332 191
货币资金的期末余额 0 3 398 587 617 0 4 487 565 378
货币资金的期初余额 0 4 487 565 378 0 3 665 603 155
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 088 977 761 0 821 962 223