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2019年12月07日 星期六

红豆股份(600400)现金流量表

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红豆股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 892 816 032 1 487 779 569 818 394 461 3 263 086 395
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 3 295 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 164 890 399 159 603 687 143 349 315 100 971 360
经营活动现金流入小计 2 057 709 725 1 647 383 256 961 743 777 3 364 057 755
购买商品、接受劳务支付的现金 3 142 930 318 2 788 606 927 1 147 922 686 3 769 047 990
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 178 667 297 119 995 804 61 154 289 215 490 039
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 296 247 507 156 947 642 97 131 119 223 639 047
支付其他与经营活动有关的现金 175 004 069 134 782 997 743 070 511 227 776 034
经营活动现金流出小计 3 792 849 191 3 200 333 369 2 049 278 605 4 435 953 110
经营活动产生的现金流量净额 -1 735 139 466 -1 552 950 113 -1 087 534 829 -1 071 895 355
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 617 262 687 618 262 687 100 000 000 503 616 460
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 61 845 731 40 154 549 2 305 372 30 841 321
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 151 120 150 540 150 330 494 606
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 720 807 504 720 807 504 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 400 067 042 1 379 375 280 102 455 702 534 952 387
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 63 526 228 31 824 543 16 488 474 157 317 110
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 547 750 000 1 548 750 000 150 000 000 1 499 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 611 276 228 1 580 574 543 166 488 474 1 656 317 110
投资活动产生的现金流量净额 -211 209 186 -201 199 263 -64 032 772 -1 121 364 723
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 7 500 000 7 500 000 7 500 000 1 789 499 995
取得借款收到的现金 210 000 000 150 000 000 150 000 000 732 200 000
收到其他与筹资活动有关的现金 2 479 625 755 2 479 625 755 1 669 620 821 1 327 289 854
筹资活动现金流入小计 2 697 125 755 2 637 125 755 1 827 120 821 3 848 989 849
偿还债务支付的现金 456 000 000 343 000 000 200 500 000 786 970 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 339 393 940 336 328 161 37 004 547 163 732 426
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 106 554 581 106 554 581 93 855 614 1 571 427
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 901 948 521 785 882 742 331 360 161 952 273 853
筹资活动产生的现金流量净额 1 795 177 233 1 851 243 013 1 495 760 660 2 896 715 996
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 506 -8 385 -1 876 14 497
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -151 186 924 97 085 252 344 191 183 703 470 414
期初现金及现金等价物余额 1 448 174 860 1 448 174 860 1 448 174 860 744 704 446
期末现金及现金等价物余额 1 296 987 936 1 545 260 112 1 792 366 043 1 448 174 860
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 498 518 663 0 176 366 269
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 493 518 0 2 371 775
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 21 722 890 0 44 164 822
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 664 992 0 12 716 521
长期待摊费用摊销 0 23 179 275 0 42 382 682
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 115 611 0 479 222
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 27 340 903 0 51 895 620
投资损失(减收益) 0 -583 980 274 0 -43 846 527
递延所得税资产减少 0 2 365 265 0 1 123 452
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 712 485 090 0 -1 312 271 357
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -49 876 149 0 67 880 793
经营性应付项目的增加(减减少) 0 215 977 319 0 -115 158 628
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -1 552 950 113 0 -1 071 895 355
货币资金的期末余额 0 1 545 260 112 0 1 448 174 860
货币资金的期初余额 0 1 448 174 860 0 744 704 446
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 97 085 252 0 703 470 414