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2020年01月27日 星期一

粤泰股份(600393)现金流量表

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粤泰股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 602 114 644 1 802 635 085 1 453 985 269 759 165 003
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 469 500 015 373 438 278 119 275 807 382 703 661
经营活动现金流入小计 3 071 614 659 2 176 073 364 1 573 261 077 1 141 868 665
购买商品、接受劳务支付的现金 2 094 292 479 1 015 870 709 230 096 493 1 948 097 662
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 80 445 437 41 398 529 22 372 393 84 952 765
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 186 954 843 116 400 751 33 793 549 156 700 612
支付其他与经营活动有关的现金 892 163 265 665 548 959 274 251 483 2 154 019 682
经营活动现金流出小计 3 253 856 024 1 839 218 948 560 513 918 4 343 770 721
经营活动产生的现金流量净额 -182 241 366 336 854 416 1 012 747 158 -3 201 902 056
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 367
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 500 0 2 000 921 662
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 71 572 712 0 0 2 709 144
收到其他与投资活动有关的现金 22 123 235 22 123 235 0 292 671 402
投资活动现金流入小计 93 701 447 22 123 235 2 000 296 304 576
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4 235 147 2 371 322 711 143 23 919 683
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 783 510 752 100 000 000 0 89 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67 340 492 0 0 19 321 102
支付其他与投资活动有关的现金 20 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 875 086 391 102 371 322 711 143 132 240 784
投资活动产生的现金流量净额 -781 384 944 -80 248 087 -709 143 164 063 792
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 45 000 000 0 0 1 422 256 765
取得借款收到的现金 3 406 391 386 1 969 991 386 1 486 191 386 7 292 435 214
收到其他与筹资活动有关的现金 690 000 000 227 800 000 106 000 000 301 965 100
筹资活动现金流入小计 4 141 391 386 2 197 791 386 1 592 191 386 9 016 657 079
偿还债务支付的现金 2 354 617 805 1 989 898 737 1 341 260 557 4 472 801 600
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 429 840 546 333 573 138 118 901 127 606 500 447
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 332 042 555 240 850 000 10 704 750 594 443 796
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 116 500 906 2 564 321 875 1 470 866 434 5 673 745 844
筹资活动产生的现金流量净额 1 024 890 481 -366 530 489 121 324 952 3 342 911 235
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -855 743 -245 705 -70 992 934 199
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 60 408 429 -110 169 865 1 133 291 975 306 007 170
期初现金及现金等价物余额 447 050 820 447 050 820 447 050 820 141 043 650
期末现金及现金等价物余额 507 459 249 336 880 955 1 580 342 796 447 050 820
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 168 313 333 0 129 624 600
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 22 252 602 0 16 495 479
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 8 968 915 0 30 637 790
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 120 190 0 1 468 997
长期待摊费用摊销 0 6 228 067 0 1 450 921
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -17 405 0 1 702 746
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 125 078 718 0 51 552 900
投资损失(减收益) 0 0 0 -11 659 334
递延所得税资产减少 0 65 629 173 0 -14 349 781
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 38 985 243 0 -1 076 152 100
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 015 360 565 0 -332 534 881
经营性应付项目的增加(减减少) 0 916 656 144 0 -2 000 139 393
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 336 854 416 0 -3 201 902 056
货币资金的期末余额 0 336 880 955 0 447 050 820
货币资金的期初余额 0 447 050 820 0 141 043 650
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -110 169 865 0 306 007 170