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2020年01月27日 星期一

盛和资源(600392)现金流量表

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盛和资源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 570 636 532 2 375 940 928 1 067 599 403 1 624 275 218
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 482 703 2 414 730 0 1 354 158
收到其他与经营活动有关的现金 230 926 683 349 561 982 541 449 825 27 249 222
经营活动现金流入小计 4 804 045 918 2 727 917 640 1 609 049 229 1 652 878 598
购买商品、接受劳务支付的现金 4 860 080 182 3 027 093 152 1 243 604 178 1 609 460 049
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 123 709 807 78 343 294 36 012 488 63 683 555
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 133 271 181 97 469 049 28 837 329 14 513 707
支付其他与经营活动有关的现金 94 064 050 96 928 084 485 818 610 71 836 906
经营活动现金流出小计 5 211 125 220 3 299 833 579 1 794 272 606 1 759 494 217
经营活动产生的现金流量净额 -407 079 302 -571 915 939 -185 223 377 -106 615 619
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 510 380 0 0 179 816 009
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 37 582 764 922 500 33 979 193 119 591
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 164 798 49 700 49 700 32 730 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 61 991 040 61 991 040 66 984 300 0
投资活动现金流入小计 105 248 982 62 963 240 101 013 193 212 665 600
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74 319 973 69 319 700 15 461 846 41 422 746
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 238 864 473 14 250 387 1 742 809 312 349 150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 223 757 323 0 3 722 874
支付其他与投资活动有关的现金 43 388 247 35 388 247 13 680 000 14 269 766
投资活动产生的现金流出小计 356 572 693 342 715 657 30 884 655 371 764 535
投资活动产生的现金流量净额 -251 323 711 -279 752 417 70 128 539 -159 098 935
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 650 935 640 648 549 864 645 551 502 754 203
取得借款收到的现金 1 742 228 767 1 063 039 097 562 600 580 453 900 000
收到其他与筹资活动有关的现金 113 677 865 40 486 322 73 647 659 76 764 279
筹资活动现金流入小计 2 506 842 271 1 752 075 283 1 281 799 741 531 418 482
偿还债务支付的现金 1 141 342 893 709 762 327 179 181 050 244 802 875
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153 335 668 37 053 858 49 314 188 37 711 504
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 146 564 094 22 918 905 8 945 209 62 392 264
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 441 242 656 769 735 091 237 440 447 344 906 644
筹资活动产生的现金流量净额 1 065 599 615 982 340 193 1 044 359 294 186 511 838
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -565 272 -277 508 -17 440 1 001 232
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 406 631 330 130 394 329 929 247 016 -78 201 484
期初现金及现金等价物余额 238 102 120 238 854 657 222 880 795 317 056 141
期末现金及现金等价物余额 644 733 450 369 248 986 1 152 127 812 238 854 657
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 134 924 250 0 -31 326 976
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -25 376 805 0 35 988 774
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 31 461 070 0 25 659 721
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 12 740 130 0 5 507 229
长期待摊费用摊销 0 630 914 0 777 080
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 326 663 0 -14 396 418
固定资产报废损失 0 0 0 64 766
公允价值变动损失 0 827 110 0 1 474 493
财务费用 0 47 216 369 0 38 840 464
投资损失(减收益) 0 -575 977 0 -6 229 554
递延所得税资产减少 0 21 269 627 0 -12 570 046
递延所得税负债增加 0 6 170 023 0 2 952 238
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -224 657 724 0 -218 179 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -454 205 671 0 21 612 588
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -122 665 919 0 86 097 468
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -42 888 447
经营活动产生的现金流量净额 0 -571 915 939 0 -106 615 619
货币资金的期末余额 0 369 248 986 0 238 854 657
货币资金的期初余额 0 238 854 657 0 317 056 141
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 130 394 329 0 -78 201 484