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2019年10月18日 星期五

五矿资本(600390)现金流量表

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五矿资本现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 654 210 322 4 864 161 951 1 997 551 510 9 281 412 281
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 068 771 1 597 633 1 655 766 1 180 620
收到其他与经营活动有关的现金 1 177 280 669 129 793 -1 430 474 385 5 193 604 512
经营活动现金流入小计 18 872 695 412 11 014 659 397 4 597 103 862 17 397 746 186
购买商品、接受劳务支付的现金 13 706 264 845 4 200 443 782 2 954 439 482 8 996 763 654
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 658 560 737 511 764 721 334 484 890 758 746 055
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 882 133 562 489 230 022 197 991 611 752 707 129
支付其他与经营活动有关的现金 1 719 762 157 10 010 964 194 467 231 667 6 196 721 279
经营活动现金流出小计 26 886 118 982 15 414 019 988 10 435 290 425 17 161 072 218
经营活动产生的现金流量净额 -8 013 423 570 -4 399 360 591 -5 838 186 562 236 673 968
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 875 845 708 40 224 454 667 27 373 930 679 53 088 038 615
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 291 053 786 171 168 929 45 878 433 443 216 457
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 250 507 246 449 177 497 2 567 929
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 73 576 795
收到其他与投资活动有关的现金 459 163 611 142 997 632 31 897 147 127 412 624
投资活动现金流入小计 51 626 313 612 40 538 867 676 27 451 883 756 53 734 812 420
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 188 264 067 114 772 124 57 701 311 199 922 889
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 58 676 296 517 46 479 421 948 31 528 259 405 52 912 649 448
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 30 275 748 17 654 688 0 45 508 989
投资活动产生的现金流出小计 58 894 836 332 46 611 848 760 31 585 960 717 53 158 081 325
投资活动产生的现金流量净额 -7 268 522 720 -6 072 981 084 -4 134 076 961 576 731 095
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 29 580 408 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 15 029 580 375 15 029 580 375 15 029 580 375 0
取得借款收到的现金 26 873 000 000 7 098 000 000 5 312 000 000 6 215 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 28 000 000 0 0 66 740 000
筹资活动现金流入小计 41 930 580 375 22 127 580 375 20 341 580 375 6 281 740 000
偿还债务支付的现金 18 558 250 073 3 921 000 000 2 285 000 000 7 138 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 162 755 037 1 689 901 641 41 938 585 235 181 290
子公司支付少数股东的股利 355 862 989 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 063 406 242 0 28 506 042
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 21 721 014 173 5 611 307 882 2 326 938 585 7 401 687 332
筹资活动产生的现金流量净额 20 209 566 202 16 516 272 492 18 014 641 790 -1 119 947 332
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -15 030 -196 193 811 438 045
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 4 927 604 882 6 043 734 625 8 042 379 078 -306 104 224
期初现金及现金等价物余额 8 901 250 866 8 901 250 866 8 901 250 866 9 207 355 090
期末现金及现金等价物余额 13 828 855 748 14 944 985 491 16 943 629 945 8 901 250 866
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 175 028 913 0 1 954 032 005
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 060 829 0 375 151 101
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 37 972 778 0 71 353 464
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 15 299 413 0 28 802 230
长期待摊费用摊销 0 7 143 343 0 15 542 010
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 255 639 0 -92 182 311
固定资产报废损失 0 171 790 0 5 893 026
公允价值变动损失 0 11 042 234 0 -20 171 808
财务费用 0 108 223 492 0 163 036 350
投资损失(减收益) 0 -474 798 552 0 -1 033 886 104
递延所得税资产减少 0 2 710 125 0 -62 227 495
递延所得税负债增加 0 1 340 877 0 5 079 348
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -355 498 929 0 28 299 452
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -383 186 625 0 -2 660 403 417
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -4 558 125 919 0 1 458 356 117
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -4 399 360 591 0 236 673 968
货币资金的期末余额 0 14 944 985 491 0 8 901 250 866
货币资金的期初余额 0 8 901 250 866 0 9 207 355 090
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 6 043 734 625 0 -306 104 224