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2020年01月27日 星期一

江山股份(600389)现金流量表

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江山股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 790 748 926 1 199 256 760 515 695 307 3 808 162 957
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 12 122 233 6 056 314 3 982 314 23 881 910
收到其他与经营活动有关的现金 43 445 352 33 014 234 19 150 167 31 310 615
经营活动现金流入小计 1 846 316 511 1 238 327 309 538 827 788 3 863 355 482
购买商品、接受劳务支付的现金 1 631 651 616 1 107 416 957 584 434 405 3 124 070 828
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 146 784 136 104 309 052 57 320 785 219 795 143
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 506 634 37 835 600 19 479 289 29 775 638
支付其他与经营活动有关的现金 67 917 074 67 357 146 24 658 422 140 910 788
经营活动现金流出小计 1 898 859 460 1 316 918 755 685 892 901 3 514 552 398
经营活动产生的现金流量净额 -52 542 949 -78 591 446 -147 065 113 348 803 084
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 882 917 3 501 828 0 11 861 379
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55 056 55 056 31 000 143 500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 5 690 160
投资活动现金流入小计 7 937 973 3 556 884 31 000 17 695 039
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 226 817 20 573 227 8 692 405 38 468 417
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 14 986 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 36 226 817 20 573 227 8 692 405 53 454 417
投资活动产生的现金流量净额 -28 288 844 -17 016 344 -8 661 405 -35 759 378
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 204 893 900 925 782 000 368 000 000 2 863 741 825
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 2 670 000
筹资活动现金流入小计 1 204 893 900 925 782 000 368 000 000 2 866 411 825
偿还债务支付的现金 1 208 949 930 634 695 680 306 842 910 2 987 904 487
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47 362 861 35 969 103 9 346 004 48 212 143
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 256 312 791 670 664 783 316 188 914 3 036 116 629
筹资活动产生的现金流量净额 -51 418 891 255 117 217 51 811 086 -169 704 804
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -6 203 329 -1 689 445 -346 178 3 418 994
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -138 454 013 157 819 981 -104 261 608 146 757 895
期初现金及现金等价物余额 285 480 021 285 480 021 285 480 021 138 722 126
期末现金及现金等价物余额 147 026 008 443 300 003 181 218 413 285 480 021
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 552 566 0 52 380 386
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 9 161 406 0 37 933 961
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 121 137 845 0 246 193 561
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 097 908 0 10 162 451
长期待摊费用摊销 0 1 591 077 0 1 693 095
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 493 261 0 1 253 314
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 19 374 988 0 37 709 491
投资损失(减收益) 0 -15 383 029 0 -6 526 074
递延所得税资产减少 0 289 166 0 2 463 781
递延所得税负债增加 0 -1 194 132 0 235 696
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 57 667 020 0 149 858 079
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -82 919 113 0 -333 205 121
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -261 460 410 0 148 650 464
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -78 591 446 0 348 803 084
货币资金的期末余额 0 443 300 003 0 285 480 021
货币资金的期初余额 0 285 480 021 0 138 722 126
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 157 819 981 0 146 757 895