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2019年08月24日 星期六

金地集团(600383)现金流量表

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金地集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 50 860 453 377 31 523 214 679 13 170 477 343 51 374 221 910
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 24 786 906 296 11 803 864 703 3 856 264 147 24 845 197 955
经营活动现金流入小计 75 928 768 502 43 491 989 669 17 026 741 490 76 398 440 995
购买商品、接受劳务支付的现金 29 882 356 031 18 441 905 088 9 549 799 071 24 355 111 928
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 937 582 432 1 376 959 520 817 256 182 1 775 603 676
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 8 241 224 757 6 172 997 822 2 479 174 665 5 390 005 474
支付其他与经营活动有关的现金 34 420 295 017 19 127 776 377 7 717 832 698 27 591 438 190
经营活动现金流出小计 75 985 053 835 46 506 936 071 21 237 121 906 59 316 735 412
经营活动产生的现金流量净额 -56 285 332 -3 014 946 402 -4 210 380 416 17 081 705 583
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 21 810 388 937 16 337 000 000 7 485 925 940 22 645 787 299
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 487 619 828 483 439 665 12 094 670 624 659 355
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 279 524 266 732 181 461 1 230 512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 70 000 000 70 000 000 0 539 989 360
投资活动现金流入小计 22 368 288 289 16 890 706 396 7 498 202 071 23 811 666 525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 564 178 200 397 928 880 266 174 335 922 454 719
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 20 960 461 772 14 573 803 921 6 069 558 631 23 533 137 606
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 213 006 218 211 006 218 144 129 920 243 923 655
支付其他与投资活动有关的现金 132 747 230 125 746 306 3 319 929 77 070 547
投资活动产生的现金流出小计 21 870 393 420 15 308 485 326 6 483 182 815 24 776 586 527
投资活动产生的现金流量净额 497 894 870 1 582 221 070 1 015 019 256 -964 920 001
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 6 859 952 739 0 0 7 800 000 000
吸收投资收到的现金 98 544 136 22 283 217 8 878 294 519 907 252
取得借款收到的现金 31 698 820 918 10 947 967 349 6 286 506 799 12 853 954 937
收到其他与筹资活动有关的现金 1 213 027 172 864 333 123 420 791 350 900 548
筹资活动现金流入小计 38 658 530 821 11 143 114 900 6 418 805 884 21 524 762 737
偿还债务支付的现金 21 202 813 242 6 261 138 432 2 994 643 534 24 363 921 922
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5 805 447 485 4 407 447 517 509 192 255 4 582 025 942
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 523 134 380 16 796 375 2 064 546 2 130 767 914
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 27 531 395 107 10 685 382 324 3 505 900 335 31 076 715 778
筹资活动产生的现金流量净额 11 127 135 713 457 732 576 2 912 905 549 -9 551 953 042
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -82 748 805 -15 737 686 -6 347 830 50 887 065
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 11 485 996 445 -990 730 442 -288 803 442 6 615 719 605
期初现金及现金等价物余额 21 160 791 567 21 160 791 567 21 160 791 567 14 545 071 962
期末现金及现金等价物余额 32 646 788 013 20 170 061 126 20 871 988 126 21 160 791 567
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 694 028 482 0 8 575 850 094
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 49 312 185 0 611 583 439
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 47 208 275 0 59 018 702
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 113 951 0 2 097 704
长期待摊费用摊销 0 13 277 408 0 29 600 960
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 769 0 -348 210
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -546 196 108
财务费用 0 478 596 963 0 689 822 184
投资损失(减收益) 0 -517 986 197 0 -2 434 079 850
递延所得税资产减少 0 -73 979 418 0 -456 764 183
递延所得税负债增加 0 29 588 916 0 -36 024 055
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -5 744 231 888 0 15 198 262 113
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -12 137 929 476 0 5 554 062 113
经营性应付项目的增加(减减少) 0 13 143 046 627 0 -10 221 197 594
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 56 018 275
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 014 946 402 0 17 081 705 583
货币资金的期末余额 0 20 170 061 126 0 21 160 791 567
货币资金的期初余额 0 21 160 791 567 0 14 545 071 962
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -990 730 442 0 6 615 719 605