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2020年02月26日 星期三

健康元(600380)现金流量表

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健康元现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 8 252 400 405 5 272 672 080 2 696 623 799 9 783 907 544
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 46 186 796 26 790 755 17 176 313 63 102 769
收到其他与经营活动有关的现金 277 692 852 181 212 707 69 870 131 263 652 558
经营活动现金流入小计 8 576 280 053 5 480 675 543 2 783 670 243 10 110 662 871
购买商品、接受劳务支付的现金 2 283 392 743 1 483 714 797 607 264 333 2 639 082 845
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 670 332 559 468 263 741 275 353 156 791 826 168
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 056 804 194 761 032 999 405 439 993 1 245 525 650
支付其他与经营活动有关的现金 3 294 617 202 2 159 122 048 1 092 548 611 3 789 670 941
经营活动现金流出小计 7 305 146 697 4 872 133 584 2 380 606 094 8 466 105 604
经营活动产生的现金流量净额 1 271 133 356 608 541 958 403 064 149 1 644 557 267
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 763 863 843 613 863 843 403 125 000 121 422 489
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 19 348 256 13 690 358 7 277 636 50 306 710
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 121 670 1 952 870 3 000 5 044 144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4 479 932 115 0 0 77 999 266
收到其他与投资活动有关的现金 5 369 518 405 369 518 400 000 000 15 584 740
投资活动现金流入小计 5 270 635 402 1 034 876 589 810 405 636 270 357 348
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 334 440 106 204 843 369 98 970 075 499 987 729
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 302 031 637 303 096 283 200 000 000 1 497 412 705
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 636 471 744 507 939 652 298 970 075 1 997 400 434
投资活动产生的现金流量净额 4 634 163 658 526 936 937 511 435 561 -1 727 043 086
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 896 400 000 896 400 000 497 000 000 1 645 800 000
吸收投资收到的现金 -41 187 439 15 000 000 10 059 680 1 422 060 567
取得借款收到的现金 482 220 000 482 220 000 0 870 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 24 957 845 3 197 720 2 959 425 739 415
筹资活动现金流入小计 1 362 390 407 1 396 817 720 510 019 105 3 938 599 982
偿还债务支付的现金 1 150 633 793 1 150 633 793 200 633 793 2 820 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 419 415 731 49 375 450 29 742 340 466 478 958
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 736 559 64 862 797 3 840 174 8 909 866
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 578 786 083 1 264 872 041 234 216 308 3 295 388 824
筹资活动产生的现金流量净额 -216 395 677 131 945 679 275 802 798 643 211 158
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -57 626 689 -27 841 635 -4 039 532 32 852 247
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 5 631 274 649 1 239 582 940 1 186 262 976 593 577 587
期初现金及现金等价物余额 2 787 899 676 2 787 899 676 2 787 899 676 2 194 322 089
期末现金及现金等价物余额 8 419 174 326 4 027 482 616 3 974 162 652 2 787 899 676
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 666 573 095 0 974 407 882
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 37 840 586 0 131 026 702
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 242 399 849 0 493 755 620
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 20 504 129 0 45 750 760
长期待摊费用摊销 0 10 262 821 0 17 259 046
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 6 157 163 0 -6 270 357
固定资产报废损失 0 450 325 0 581 405
公允价值变动损失 0 3 432 270 0 930 399
财务费用 0 85 698 782 0 152 802 226
投资损失(减收益) 0 -25 165 599 0 -134 446 275
递延所得税资产减少 0 7 522 898 0 -41 811 896
递延所得税负债增加 0 6 382 731 0 9 170 745
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 27 594 846 0 -188 980 106
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -691 564 271 0 -434 204 428
经营性应付项目的增加(减减少) 0 264 479 653 0 684 154 038
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -54 027 317 0 -59 568 493
经营活动产生的现金流量净额 0 608 541 958 0 1 644 557 267
货币资金的期末余额 0 4 027 482 616 0 2 787 899 676
货币资金的期初余额 0 2 787 899 676 0 2 194 322 089
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 239 582 940 0 593 577 587