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2019年10月20日 星期天

万向德农(600371)现金流量表

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万向德农现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 167 515 557 134 653 744 63 010 347 350 853 403
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 7 647 948 4 070 401 0 4 930 081
经营活动现金流入小计 175 163 506 138 724 145 63 010 347 355 783 484
购买商品、接受劳务支付的现金 51 733 781 21 628 872 12 761 046 155 642 380
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 18 768 736 13 576 017 8 424 762 23 895 948
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 791 572 2 302 338 1 221 195 2 525 547
支付其他与经营活动有关的现金 11 516 230 16 684 780 7 011 568 32 717 169
经营活动现金流出小计 85 810 319 54 192 008 29 418 572 214 781 043
经营活动产生的现金流量净额 89 353 187 84 532 137 33 591 775 141 002 441
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 34 140 000 34 140 000 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 11 700 000 11 700 000 0 12 870 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 88 900 14 000 0 6 760 442
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 45 928 900 45 854 000 0 19 630 442
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 168 914 83 285 29 400 3 173 191
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 168 914 83 285 29 400 3 173 191
投资活动产生的现金流量净额 45 759 986 45 770 715 -29 400 16 457 251
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20 255 400 0 0 5 850 153
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 20 255 400 0 0 5 850 153
筹资活动产生的现金流量净额 -20 255 400 0 0 -5 850 153
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 -27 954
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 114 857 773 130 302 852 33 562 375 151 581 586
期初现金及现金等价物余额 296 688 561 296 688 561 296 688 561 145 106 975
期末现金及现金等价物余额 411 546 335 426 991 413 330 250 936 296 688 561
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 27 017 075 0 56 540 975
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -139 990 0 22 189 165
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 7 053 421 0 14 972 865
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 154 420 0 5 240 857
长期待摊费用摊销 0 220 032 0 1 052 564
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 10 809 0 -1 288 660
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -11 700 000 0 -12 810 230
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 66 998 643 0 23 151 355
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -11 107 763 0 2 418 463
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 003 549 0 29 507 133
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 21 940 0 27 954
经营活动产生的现金流量净额 0 84 532 137 0 141 002 441
货币资金的期末余额 0 426 991 413 0 296 688 561
货币资金的期初余额 0 296 688 561 0 145 106 975
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 130 302 852 0 151 581 586