新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

宁波韵升(600366)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

宁波韵升现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 123 525 444 858 433 928 547 014 105 1 795 480 042
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 90 062 841 62 282 853 37 141 756 81 228 971
收到其他与经营活动有关的现金 74 152 681 54 050 082 20 540 234 110 588 007
经营活动现金流入小计 1 287 740 966 974 766 863 604 696 096 1 987 297 020
购买商品、接受劳务支付的现金 967 796 000 771 410 722 543 964 065 1 401 756 894
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 210 176 729 141 950 960 62 547 965 243 026 309
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 102 455 061 77 320 750 18 160 934 140 199 782
支付其他与经营活动有关的现金 117 832 562 78 901 108 49 743 675 172 150 404
经营活动现金流出小计 1 398 260 352 1 069 583 539 674 416 639 1 957 133 389
经营活动产生的现金流量净额 -110 519 385 -94 816 675 -69 720 543 30 163 631
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 943 740 161 3 056 769 009 1 342 623 070 7 946 886 818
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 35 166 386 24 933 630 5 101 793 339 449 290
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7 124 042 6 718 318 4 220 000 39 925 255
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 986 030 589 3 088 420 957 1 351 944 862 8 326 261 363
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102 891 648 40 026 569 17 348 729 241 124 964
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 576 816 474 3 313 326 902 1 531 605 241 7 382 212 185
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 679 708 123 3 353 353 471 1 548 953 970 7 623 337 149
投资活动产生的现金流量净额 -693 677 533 -264 932 514 -197 009 108 702 924 214
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 456 200
取得借款收到的现金 520 000 000 520 000 000 120 000 000 190 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 520 000 000 520 000 000 120 000 000 200 456 200
偿还债务支付的现金 0 0 0 405 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128 731 851 120 776 577 3 949 951 129 945 027
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 253 540 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 128 985 392 120 776 577 3 949 951 534 945 027
筹资活动产生的现金流量净额 391 014 608 399 223 423 116 050 049 -334 488 827
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -30 127 861 -12 327 596 1 723 084 32 817 073
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -443 310 171 27 146 637 -148 956 517 431 416 092
期初现金及现金等价物余额 1 059 613 894 807 028 218 812 254 802 375 612 126
期末现金及现金等价物余额 616 303 723 834 174 855 663 298 285 807 028 218
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 164 439 081 0 835 085 979
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 286 838 0 11 435 363
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 059 711 0 71 948 035
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 082 187 0 6 298 158
长期待摊费用摊销 0 7 433 638 0 4 429 349
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 2 106 120 0 2 240 861
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -12 886 260 0 2 503 980
财务费用 0 21 561 153 0 -14 381 909
投资损失(减收益) 0 -29 775 980 0 -886 177 106
递延所得税资产减少 0 14 592 143 0 -6 252 516
递延所得税负债增加 0 -8 396 472 0 -90 052
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -95 997 007 0 -71 327 584
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -140 016 872 0 -82 621 398
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -60 304 956 0 157 072 472
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -94 816 675 0 30 163 631
货币资金的期末余额 0 834 174 855 0 807 028 218
货币资金的期初余额 0 807 028 218 0 375 612 126
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 27 146 637 0 431 416 092