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2020年02月28日 星期五

江西铜业(600362)现金流量表

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江西铜业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 179 703 469 002 111 103 453 831 48 791 928 342 234 124 155 635
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 41 420 960 19 258 900 55 701 347 56 052 477
收到其他与经营活动有关的现金 1 242 865 537 960 138 842 691 843 354 981 742 832
经营活动现金流入小计 180 987 755 499 112 082 851 573 49 539 473 043 235 161 950 944
购买商品、接受劳务支付的现金 173 530 514 929 106 677 975 189 45 758 829 918 223 761 499 307
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 011 928 682 1 713 496 553 949 561 597 2 967 908 609
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 683 342 083 2 164 093 203 943 071 941 2 435 381 997
支付其他与经营活动有关的现金 1 264 614 514 663 249 243 905 885 087 1 671 162 064
经营活动现金流出小计 179 490 400 208 111 218 814 188 48 557 348 543 230 835 951 977
经营活动产生的现金流量净额 1 497 355 291 864 037 385 982 124 500 4 325 998 967
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 747 069 479 5 104 953 278 1 294 284 310 6 099 349 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 165 944 625 136 429 086 106 952 109 289 045 691
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 475 789 24 297 394 14 138 552 5 509 299
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 86 257 525 33 502 033
投资活动现金流入小计 5 940 489 893 5 265 679 758 1 501 632 496 6 427 406 023
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 868 258 571 1 536 657 149 648 849 599 1 636 148 817
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 6 137 892 346 5 415 594 240 1 605 358 874 7 560 005 916
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 27 008 196 13 424 923 0 0
投资活动产生的现金流出小计 8 033 159 113 6 965 676 312 2 254 208 473 9 196 154 733
投资活动产生的现金流量净额 -2 092 669 220 -1 699 996 554 -752 575 977 -2 768 748 710
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 500 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 257 481 0 0 228 000 000
取得借款收到的现金 31 329 676 793 11 459 303 018 8 254 404 823 21 356 898 307
收到其他与筹资活动有关的现金 5 687 905 708 5 055 896 100 3 062 485 037 3 866 400 583
筹资活动现金流入小计 37 518 839 982 16 515 199 118 11 316 889 860 25 451 298 890
偿还债务支付的现金 23 944 957 480 8 302 768 761 8 278 971 970 30 089 492 144
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 355 849 450 375 774 184 846 385 113 1 113 233 732
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 8 894 742 000 7 250 814 988 289 470 749 4 602 071 160
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 34 195 548 930 15 929 357 933 9 414 827 832 35 804 797 036
筹资活动产生的现金流量净额 3 323 291 052 585 841 185 1 902 062 028 -10 353 498 146
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -72 457 080 -101 597 022 -26 688 562 351 464 892
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 2 655 520 043 -351 715 006 2 104 921 989 -8 444 782 997
期初现金及现金等价物余额 8 260 268 154 8 260 268 154 8 260 268 154 16 705 051 151
期末现金及现金等价物余额 10 915 788 197 7 908 553 148 10 365 190 143 8 260 268 154
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 818 548 356 0 940 804 864
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 567 521 358 0 1 153 454 641
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 826 270 807 0 1 791 096 930
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 38 096 043 0 70 381 199
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -9 666 497 0 56 767 605
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -129 736 284 0 582 587 116
财务费用 0 416 192 172 0 741 571 622
投资损失(减收益) 0 -172 218 570 0 228 258 546
递延所得税资产减少 0 141 119 771 0 -37 447 864
递延所得税负债增加 0 -1 000 226 0 -885 556
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 027 919 998 0 -1 669 829 602
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 048 215 564 0 -3 517 534 372
经营性应付项目的增加(减减少) 0 322 187 821 0 3 989 362 642
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 122 858 196 0 -2 588 804
经营活动产生的现金流量净额 0 864 037 385 0 4 325 998 967
货币资金的期末余额 0 7 908 553 148 0 8 260 268 154
货币资金的期初余额 0 8 260 268 154 0 16 705 051 151
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -351 715 006 0 -8 444 782 997