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2019年11月17日 星期天

华联综超(600361)现金流量表

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华联综超现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 9 643 345 463 6 673 383 488 4 111 508 615 13 983 703 685
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 92 078 92 078 20 720 0
收到其他与经营活动有关的现金 236 881 526 118 481 276 156 135 560 255 955 168
经营活动现金流入小计 9 880 319 066 6 791 956 842 4 267 664 895 14 239 658 853
购买商品、接受劳务支付的现金 8 063 710 842 5 579 777 638 3 177 219 951 11 617 033 689
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 584 445 334 418 099 689 252 177 514 1 086 915 534
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 105 409 778 93 512 702 73 611 040 193 400 750
支付其他与经营活动有关的现金 837 201 272 680 251 125 528 423 342 1 419 978 291
经营活动现金流出小计 9 590 767 226 6 771 641 154 4 031 431 847 14 317 328 263
经营活动产生的现金流量净额 289 551 840 20 315 688 236 233 049 -77 669 410
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 914 822
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 3 034 099 1 656 397 1 091 727 785 758
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 179 461 962 307 331 342 34 930 102
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 232 253 745 88 253 745 0 42 594 960
收到其他与投资活动有关的现金 2 292 922 471 2 292 922 471 1 984 032 471 2 423 771 299
投资活动现金流入小计 2 529 389 776 2 383 794 920 1 985 455 539 2 502 996 941
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 209 136 632 176 938 483 40 089 496 605 831 822
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 98 000 000 98 000 000 98 000 000 330 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 670 239 301 2 139 921 340 1 855 474 333 2 292 922 471
投资活动产生的现金流出小计 1 977 375 933 2 414 859 823 1 993 563 829 3 228 754 293
投资活动产生的现金流量净额 552 013 843 -31 064 903 -8 108 290 -725 757 352
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 350 000 000 150 000 000 0 697 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 694 200 000 1 096 000 000 0 2 902 000 000
筹资活动现金流入小计 2 044 200 000 1 246 000 000 0 3 599 000 000
偿还债务支付的现金 323 385 942 202 238 621 1 107 293 743 254 601
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 136 454 891 86 190 254 18 184 748 343 372 469
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 2 700 000 000 2 000 000 000 400 000 000 2 409 050 281
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 159 840 832 2 288 428 875 419 292 042 3 495 677 351
筹资活动产生的现金流量净额 -1 115 640 832 -1 042 428 875 -419 292 042 103 322 649
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -595 515 -368 1 159 587
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -274 075 744 -1 053 177 574 -191 167 651 -698 944 527
期初现金及现金等价物余额 2 765 938 841 2 765 938 841 2 765 938 841 3 464 883 368
期末现金及现金等价物余额 2 491 863 097 1 712 761 267 2 574 771 190 2 765 938 841
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 67 971 543 0 -264 193 660
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 518 759 0 -1 474 159
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 61 247 887 0 135 001 250
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 389 362 0 10 154 395
长期待摊费用摊销 0 64 323 859 0 137 300 105
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 158 017 890 0 200 336 658
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 454 863 0 168 089 241
投资损失(减收益) 0 -331 864 909 0 -53 311 660
递延所得税资产减少 0 642 290 0 -99 995 090
递延所得税负债增加 0 -278 259 0 -1 000 771
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 415 470 444 0 -16 195 952
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -186 899 799 0 188 926 069
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -371 682 639 0 -493 837 352
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 52 004 396 0 12 531 518
经营活动产生的现金流量净额 0 20 315 688 0 -77 669 410
货币资金的期末余额 0 1 712 761 267 0 2 765 938 841
货币资金的期初余额 0 2 765 938 841 0 3 464 883 368
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -1 053 177 574 0 -698 944 527