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2020年01月21日 星期二

新农开发(600359)现金流量表

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新农开发现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 535 916 083 364 472 450 143 390 425 1 002 977 621
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 212 377 172 807 0 365 862
收到其他与经营活动有关的现金 328 827 616 307 398 422 283 892 759 92 976 717
经营活动现金流入小计 864 956 075 672 043 679 427 283 184 1 096 320 200
购买商品、接受劳务支付的现金 433 656 659 383 841 104 356 814 890 762 325 681
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 121 025 765 102 770 466 54 881 515 165 982 897
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 74 238 132 9 598 745 4 839 000 12 685 494
支付其他与经营活动有关的现金 121 705 165 115 315 202 90 237 781 108 351 771
经营活动现金流出小计 750 625 721 611 525 517 506 773 185 1 049 345 843
经营活动产生的现金流量净额 114 330 355 60 518 163 -79 490 002 46 974 358
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 20 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 369 823 24 369 823 0 149 644
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 962 485 40 511 909 1 312 485 1 701 410
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 9 639 872
投资活动现金流入小计 27 332 308 64 881 732 1 312 485 31 490 926
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53 156 348 44 509 992 12 956 848 223 988 493
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 40 000 000 40 000 000 20 000 000 22 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 965 280
投资活动产生的现金流出小计 93 156 348 84 509 992 32 956 848 246 953 773
投资活动产生的现金流量净额 -65 824 040 -19 628 260 -31 644 363 -215 462 847
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 334 000 000 334 000 000 240 000 000 830 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 70 000 000 70 000 000 0 124 414 741
筹资活动现金流入小计 404 000 000 404 000 000 240 000 000 954 414 741
偿还债务支付的现金 323 250 578 283 730 117 180 050 117 797 788 498
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61 909 560 49 346 424 12 604 338 55 712 992
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 55 000 000 15 000 000 0 144 151 130
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 440 160 138 348 076 541 192 654 455 997 652 620
筹资活动产生的现金流量净额 -36 160 138 55 923 459 47 345 545 -43 237 878
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 171 384
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 12 346 177 96 813 361 -63 788 820 -211 554 984
期初现金及现金等价物余额 234 768 719 234 768 719 234 768 719 443 323 703
期末现金及现金等价物余额 247 114 896 331 582 080 170 979 899 231 768 719
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 34 287 084 0 -178 371 609
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 90 730 933 0 108 765 208
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 195 663 683 0 89 292 709
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 993 802 0 2 506 143
长期待摊费用摊销 0 202 430 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 161 381 170 0 4 589 785
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 25 973 816 0 60 963 788
投资损失(减收益) 0 605 750 0 -2 588 151
递延所得税资产减少 0 0 0 632 647
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 173 055 486 0 -49 059 896
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -542 663 331 0 -113 348 986
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -79 712 661 0 123 592 719
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 60 518 163 0 46 974 358
货币资金的期末余额 0 331 582 080 0 231 768 719
货币资金的期初余额 0 234 768 719 0 443 323 703
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 96 813 361 0 -211 554 984