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2020年02月17日 星期一

精伦电子(600355)现金流量表

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精伦电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 260 038 204 180 786 291 93 549 710 399 022 669
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 905 068 1 812 057 1 217 577 3 152 182
收到其他与经营活动有关的现金 26 237 184 34 021 170 10 508 682 32 375 618
经营活动现金流入小计 289 180 456 216 619 518 105 275 969 434 550 469
购买商品、接受劳务支付的现金 251 001 638 160 618 835 83 483 283 267 319 947
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 42 870 720 29 877 058 17 113 103 54 886 914
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 10 047 880 9 170 501 3 324 634 20 442 202
支付其他与经营活动有关的现金 41 487 984 43 727 500 14 318 407 56 496 942
经营活动现金流出小计 345 408 222 243 393 893 118 239 427 399 146 005
经营活动产生的现金流量净额 -56 227 766 -26 774 375 -12 963 458 35 404 464
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 77 000 000 57 000 000 6 000 000 12 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 607 952 521 061 62 641 95 762
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 162 148 9 228 0 12 235
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 562 081 266 340 171 707 0
投资活动现金流入小计 78 332 181 57 796 629 6 234 347 12 107 997
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 810 704 1 463 057 735 810 2 987 462
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 66 000 000 66 000 000 36 000 000 19 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 69 810 704 67 463 057 36 735 810 21 987 462
投资活动产生的现金流量净额 8 521 478 -9 666 428 -30 501 463 -9 879 466
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 9 000 000 0 0 40 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 9 000 000 0 0 40 000 000
偿还债务支付的现金 42 800 000 40 700 000 20 350 000 26 400 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 512 149 486 546 355 524 1 762 677
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 43 312 149 41 186 546 20 705 524 28 162 677
筹资活动产生的现金流量净额 -34 312 149 -41 186 546 -20 705 524 11 837 323
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 261 -2 273 -584 7 823
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -82 022 698 -77 629 622 -64 171 029 37 370 144
期初现金及现金等价物余额 107 996 882 107 996 882 107 996 882 70 626 738
期末现金及现金等价物余额 25 974 183 30 367 259 43 825 852 107 996 882
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -8 848 659 0 11 294 422
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 174 934 0 3 583 598
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 272 534 0 8 505 982
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 265 925 0 676 794
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 61 815 0 10 937
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 32 417 0 1 762 677
投资损失(减收益) 0 -2 000 706 0 1 457 506
递延所得税资产减少 0 130 120 0 -1 647 722
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 751 327 0 24 566 171
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -24 990 039 0 11 010 934
经营性应付项目的增加(减减少) 0 21 878 609 0 -25 816 835
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -26 774 375 0 35 404 464
货币资金的期末余额 0 30 367 259 0 107 996 882
货币资金的期初余额 0 107 996 882 0 70 626 738
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -77 629 622 0 37 370 144