新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

敦煌种业(600354)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

敦煌种业现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 235 488 662 149 329 592 80 534 062 732 062 521
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 6 813 702 5 498 386 0 11 367 903
收到其他与经营活动有关的现金 22 319 523 41 313 607 48 335 122 11 961 773
经营活动现金流入小计 264 621 888 196 141 584 128 869 184 755 392 197
购买商品、接受劳务支付的现金 354 225 671 283 322 099 207 676 260 644 356 933
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 87 396 694 58 566 859 28 672 522 120 945 072
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 24 219 608 17 441 545 5 780 196 104 447 280
支付其他与经营活动有关的现金 152 048 528 57 669 497 55 844 623 173 478 302
经营活动现金流出小计 617 890 501 416 999 999 297 973 601 1 043 227 588
经营活动产生的现金流量净额 -353 268 614 -220 858 415 -169 104 417 -287 835 391
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 476 285 829 435 454 631 423 248 042 210 451 600
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 328 719 398 325 793 620 323 992 897 32 804 681
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13 829 198 11 130 798 0 5 631 544
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 121 700 000
投资活动现金流入小计 818 834 425 772 379 049 747 240 938 370 587 825
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 474 094 19 348 122 7 627 993 36 310 758
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 329 171 973 243 656 336 443 960 648 528 101 620
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 365 646 066 263 004 459 451 588 640 564 412 377
投资活动产生的现金流量净额 453 188 359 509 374 591 295 652 298 -193 824 552
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 000 000 0 0 6 258 000
取得借款收到的现金 508 600 000 310 000 000 160 000 000 886 250 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 794 000 1 794 000 1 330 000 7 370 000
筹资活动现金流入小计 511 394 000 311 794 000 161 330 000 899 878 000
偿还债务支付的现金 658 000 000 358 000 000 107 000 000 882 800 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55 777 675 48 218 880 31 127 980 61 560 499
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 17 591 621 13 191 776 0 2 500 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 731 369 296 419 410 656 138 127 980 946 860 499
筹资活动产生的现金流量净额 -219 975 296 -107 616 656 23 202 020 -46 982 499
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -120 055 551 180 899 520 149 749 901 -528 642 442
期初现金及现金等价物余额 481 066 789 481 066 789 481 066 789 1 009 709 231
期末现金及现金等价物余额 361 011 238 661 966 308 630 816 690 481 066 789
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 166 195 298 0 -322 133 620
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 29 576 567 0 149 456 548
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 25 400 554 0 66 192 522
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 548 762 0 11 011 890
长期待摊费用摊销 0 363 587 0 649 738
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -8 480 526 0 -940 657
固定资产报废损失 0 55 246 0 0
公允价值变动损失 0 1 989 029 0 1 135 231
财务费用 0 36 483 361 0 61 948 630
投资损失(减收益) 0 -324 229 154 0 -40 208 798
递延所得税资产减少 0 404 120 0 -14 881 145
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -18 012 285 0 -71 967 240
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -22 053 891 0 34 784 402
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -113 562 049 0 -158 405 972
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -537 033 0 -4 476 918
经营活动产生的现金流量净额 0 -220 858 415 0 -287 835 391
货币资金的期末余额 0 661 966 308 0 481 066 789
货币资金的期初余额 0 481 066 789 0 1 009 709 231
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 180 899 520 0 -528 642 442